• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "Каури"
Регистрационный номер
776

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 074,0000
физическим лицам 10205 10 199,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 123,0000
Резервный фонд 10701 1 841,0000
Фонды специального назначения 10702 966,0000
Фонды накопления 10703 49 437,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 20 671,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 11 395,0000
Денежные средства в пути 20209 1 043,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 140 647,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1 399,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 574,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 8 783,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 236,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 950,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 174,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 6 867,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 7 576,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 148,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 56,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 130 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 267,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 8,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 10,0000
Коммерческие организации 40702 278 752,0000
Некоммерческие организации 40703 3 692,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 14 268,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 867,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Физические лица 40817 52 162,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 64,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 1 512,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 97,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41606 6 000,0000
на срок свыше 3 лет 41607 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 825,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 30,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 0,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 4 550,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 9 050,0000
на срок свыше 3 лет 42207 4 350,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 4 370,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 124,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 83,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 12 310,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 110 012,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 146,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 110,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 5,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 12 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 458,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 308,0000
на срок до 30 дней 45203 2 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 28 020,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 24 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 107 835,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 23 900,0000
Резервы на возможные потери 45215 3 712,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 10 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 100,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 654,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 000,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 7 390,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 292,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 283,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 48 566,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 403,0000
Резервы на возможные потери 45515 137,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 138,0000
Резервы на возможные потери 45818 56,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000
Физическим лицам 45915 20,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 149,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 18,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 136,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 80,0000
Требования по получению процентов 47427 1 098,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 1 229,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Уплаченный при приобретении 50406 15,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 9 284,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1,0000
Прочих резидентов 50706 6,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 599,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 995,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 4 861,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 10 990,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 5 092,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 11 650,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 5 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 74,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 100,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 9,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 11 784,0000
Амортизация основных средств 60601 4 579,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 3,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 0,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 307,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 69,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 317,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 5 247,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 439,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 224,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 2,0000
Другие доходы 70107 3 199,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 549,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 505,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 12,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 797,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 17,0000
Другие расходы 70209 4 799,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 039,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 2 000,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 302,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 66,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 127 924,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 8,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 0,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 84 880,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 751 711,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 130 810,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 994,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 799,0000
Арендованные основные средства 91503 41 918,0000
Арендованное другое имущество 91504 54,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 599,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 248,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 60,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 132 804,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 008 284,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 8,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 20 958,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 11,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 20 977,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?