Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ХАКАССКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БАНК - БАНК ХАКАСИИ" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3334
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 49 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 68 932,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 77 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 985,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 026,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 247,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 318,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 93,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 442,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 017,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 768,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 14 476,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 44 702,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 032,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 296,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 661,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 715,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 702,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10 805,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 91,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 365,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 97,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 122,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 477,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 119,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 153,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 904,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 529,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 325,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 14 225,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 696,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 931,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 73 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 29 532,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 179,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 45 253,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 174,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 56 246,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 29 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 78 993,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 292 581,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 535,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 55,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 68,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 102,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 643,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 722,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 69 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 14,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 71 344,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 081,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 28 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 737,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 953,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 190 799,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 245 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 93 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 627,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 142,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 698,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 842,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 29,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 338,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 23 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 037,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 108,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 712,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 282,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 695,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 273,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 446,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 613,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 205,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 874,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 23 828,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 238,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 42,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 37 661,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 154,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 776,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 322,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 071,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 56,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 103,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 429,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 945,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 79,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 58 451,0000 | |
| Земля | 60404 | 53,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 086,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 836,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 278,0000 | |
| Материалы | 61008 | 541,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 213,0000 | |
| Издания | 61010 | 56,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 345,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 999,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 5 983,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 658,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 336,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 6 113,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 270,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 376,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 81,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40 357,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 259,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 860,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 44,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 854,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 27 328,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 29 525,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 203,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 23 286,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 200 408,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 42,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 580,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 043,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 398 576,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 770 595,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 97 100,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 756,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 702,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 726,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 747,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 466,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 111 722,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 427 260,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 144 294,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 135 079,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 36 680,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 2 385,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 174 430,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 39 146,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 104 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 246,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 410,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 411,0000 | |
Страница была полезной?