Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"
Регистрационный номер
3316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 200,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 320 950,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 438,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 324 367,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 845,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 104,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 106 671,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 45 100,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 630,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 014,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 22 230,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 848,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 21 546,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 242,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 642,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 278,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 557,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 367,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 791,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 294,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 294,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 13 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 675,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 69 544,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 774,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 181,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 254,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 476,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 157,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96 665,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 684,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 58,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 495,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 516,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 508,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 910,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 573,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 736,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2 402,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 773,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 65 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 169 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 25 006,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 266 957,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 486 421,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 374,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 043 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 396 271,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 165,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 177,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 442 992,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 394 296,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 38,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 956,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 400,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 85 523,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 155 879,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 155 917,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 227 947,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 538,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 123,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 394,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 579,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 295,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 475,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 372,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 362 868,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 983,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 396,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 295 931,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 79 588,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 360,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 62,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 159,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 907,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 237,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 726,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 128,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 007,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 14 473,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 176 793,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 365,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 81,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 321,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 60 933,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 16,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 316 679,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 181 986,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 023,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 410 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 53 243,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 041,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 917 799,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 207 830,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 766 570,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 9 950,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 030,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 264 981,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 374 350,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 175,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 928 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 103 467,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 100,0000 | |
Страница была полезной?