Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Татфондбанк"
Регистрационный номер
3058
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 40 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 227 441,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 559,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 274,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 503 432,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 93 988,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 232 015,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 416,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 431,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 93 746,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 567,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 893,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 34,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 285 202,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 252 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 45 858,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 385,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 260 147,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98 119,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 017,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 233,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 163,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 992,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 275,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 492 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 492 185,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 51 598,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 112 489,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 721,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 775 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 339 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 440 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 249 860,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 591 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 464 646,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 333 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 14 331,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 235 824,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 106 991,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 280 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 133 739,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 604 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 350 495,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 750,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 157 442,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 902,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 9 841,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 81 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 184,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 43 277,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 014 560,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 83 503,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 97 185,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 115 234,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 407 563,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 923,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 473 516,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 13 989,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 515,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 23,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 57 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 8 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 619 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 1 135 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 121,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 157 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 15 438,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 8 346,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 51 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 258 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 579 549,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 665 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 45 747,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 9 802,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 365 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 210 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 487 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 807 850,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 562 946,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 586,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 747 982,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 599,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 143,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43606 | 110 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43607 | 95 127,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 8 117,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 407 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 569 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 155 708,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 5 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 27 549,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 802 545,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 327 934,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 567 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 840 457,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 311 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 140 026,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 176 944,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 241 729,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 53 872,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 63 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10 900,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 966,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 190 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 182 727,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 333,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 42,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 442 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 333 174,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 413 712,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 575,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 102 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 304,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 39 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 390,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 10 000,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 947,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 38 987,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 950,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 147,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 73 884,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 198,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 82,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 575,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 54 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 543,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 8 655,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 238,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 80,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 12,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 198 245,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 4 260,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 138,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 300,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 74 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 38 734,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 66 501,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 54 522,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 52 192,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 256 614,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 71 451,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 141 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 957,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 592 924,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 193 976,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 24 967,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 241 248,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 343 422,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 219 854,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 132 472,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 250 717,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 253 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 500,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 149 590,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 233 433,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 23 380,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 820,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 62 154,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 39 184,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 613,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 241,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 307,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 104 902,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 815 854,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 96 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 082,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 759,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 319,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 330 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 554 135,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 979 898,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 62 041,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 770,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 260 991,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 23 587,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 057,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 17 361,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 082,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 142,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 509,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 136,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 21,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 010,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 553,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 281,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 463 209,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 049,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 80 355,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23 452,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 136,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 521,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 477,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 181,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 210,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 82,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 339,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 127 809,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 611,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 070,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 127 824,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 1 822,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 221 188,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 178 358,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 981,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 65,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 817,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40 726,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 51 200,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 46 511,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 133 732,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 39 595,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 98 230,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 356 464,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 245 956,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31 080,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 53 188,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 251,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 188,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 18,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 50 277,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 4 368,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 280 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 13 815,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 110 041,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 473 516,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 799,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 111,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 47,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 329 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 894 721,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 440 111,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 19 783 667,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 815 853,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 212 747,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 622 410,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 996 186,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 96 871,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 694,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 61,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 316,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 3 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 109 882,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 103,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 103,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 387,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 141 379,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 086 967,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 24 142,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 222 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 423 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 68 029,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 266 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 304 801,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 24 006,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 210 198,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 384 706,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 83 915,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 561,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 267 355,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 304 801,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 142,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 33 557,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79 594,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 832 719 218,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 786 540 951,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 019 512,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 852 904,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 35 385 450,0000 | |
Страница была полезной?