Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БИНБАНК Столица"
Регистрационный номер
3052
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 300 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 109,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 82 841,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 128,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 117 478,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 587,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 550,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 185 567,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 969,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 4 151,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 432,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 38 980,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 820 628,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 729,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 980,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 261 998,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 261 998,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 690 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 690 675,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 245 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 874 507,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 23 155,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 456,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 611 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 134,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 0,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23 749,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 121 719,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 111,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 159,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 492,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 717,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 549,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 171,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 522,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 21,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 150 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 9 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 31 644,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 42 554,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 80 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 46 380,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 633,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 317 579,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 573 930,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 128 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 247,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 25 129,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 101,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 22 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 403,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 168,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 95,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 358,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 74,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 703,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 23 315,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 312,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 480,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 254,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 27,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 75 557,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 216 338,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 34 110,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 79 327,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 286 205,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 348,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 146,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 42 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 286,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 139 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 227 355,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87 763,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 121 998,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 100,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 040,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 147,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 46,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 65,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 110,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 474,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 14 462,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 365,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 150,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 963,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 521,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 174,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 116 430,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 830,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 115 054,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 28 147,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 231,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 507,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 862,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 25 461,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 85,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 021,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 591,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 292,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 67 050,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 16 273,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 545,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 956 529,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 27 642,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 36,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 72 513,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 719 728,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 616 349,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 477 740,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 034,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 63 673,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 188,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 556,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 144,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 557,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 477 819,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 463 961,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 294 803,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 101 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 86 633,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 131 175,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 615,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 14 138,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 295 082,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 102 085,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 90 618,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 141 328,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 684 885,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 684 894,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?