Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2 000,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 53 450,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 54 550,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 121,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 80,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 102 226,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 469,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 697,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 061,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 359 663,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 763,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 164,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 53 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 829,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 24 560,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 891,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 16,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 16,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 50,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 95 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 14 176,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 282,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 158,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 392,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 940 551,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 906,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 374,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 12,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 35,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 898,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 42,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 824,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 69,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 120,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 990,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 63 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 90 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 27 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 426,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 030,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 052,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2 700,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 219,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 87,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 061,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 190,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 282,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 29 987,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 857,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 126 285,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 95 304,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 157 313,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 531,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 085,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 007,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 091,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 178,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 986,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 46,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 906,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 261,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 648,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 622,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 154,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 321,0000 | |
| Материалы | 61008 | 78,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 51,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 369,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 547,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 023,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 897,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 039,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 236,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 71,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 184,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 734,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 13 122,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 57 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 733,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 111 912,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 16,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 515 463,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 105 869,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 258 295,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 716 345,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 511,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 85 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 467,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 052,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 21 511,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 797 739,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 390,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 96 410,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 10,0000 | |
Страница была полезной?