Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 105 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 869,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 924,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 748,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 509,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 164,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 978,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 29 286,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 372 988,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 64 175,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 133 129,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 240,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 26 476,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 598,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 25 497,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 454,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 702,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 42,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 89,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 213,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 666 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 14 015,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 63 731,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 262,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 131 634,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 556,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 997,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 197 373,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 185 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 130 482,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 223 325,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 128,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 892,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 161,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 592,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 291 470,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 462,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 718,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 261,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 8 683,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 9 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 264,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 164 931,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 48 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 610,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 104 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 370 017,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 437 927,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 409,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26 192,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 2 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 17 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 499,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 809,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 97,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 113,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 162 817,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 481,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 382,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 148,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 148,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 989,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 017,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 615,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 26,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 24 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 24,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 998,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 7 023,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 48,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 000,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 568,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 800,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 668,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 71,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 680,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 47,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 377,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 432,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 35,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 60,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 32 710,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 096,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 527,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 293,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 391,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 317,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 121,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 866,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 17 082,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 17 869,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 228,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 739,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 26 371,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 323,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 309,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 47,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 715,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 627,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 675,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 673,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 114 326,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 989,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 6 874,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 650,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 742 556,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 498 825,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 362 865,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 227,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 117,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 310,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 514,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 97,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 408 966,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 401 925,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 337,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 9,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 316,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 627 134,9892 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 468 220,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 315,9892 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 108 600,0000 | |
Страница была полезной?