• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "ЮГО-ВОСТОК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
414

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 37,0000
негосударственным организациям 10204 41 974,0000
физическим лицам 10205 7 989,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 13 146,0000
Резервный фонд 10701 7 500,0000
Фонды специального назначения 10702 2 180,0000
Фонды накопления 10703 41 633,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 55 918,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 66 989,0000
Денежные средства в пути 20209 29 210,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 308 374,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 20 284,0000
Резервы на возможные потери 30126 358,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 52 890,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 472,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 1 000,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 753,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 203 143,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 203 143,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 0,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 27 785,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 9 196,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 7 238,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 500 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31906 200 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 488,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 11 355,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 097,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 100,0000
Некоммерческие организации 40603 1 841,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 7 143,0000
Коммерческие организации 40702 1 399 067,0000
Некоммерческие организации 40703 27 939,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 15 911,0000
Физические лица 40817 260 166,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 100,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 97,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 260,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 6,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 538,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 18 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 42207 40 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 27 830,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 113,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 969,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 433 088,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 0,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 4,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 12,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 16 586,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 8 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 133 445,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 99 661,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 637,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 112,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 49,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 949,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 8 708,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 13 383,0000
Резервы на возможные потери 45415 813,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 25,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 588,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 146 233,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 67 759,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 0,0000
Резервы на возможные потери 45515 1 166,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 500,0000
Физическим лицам 45815 88,0000
Резервы на возможные потери 45818 500,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 8 417,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 302,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 5,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 4,0000
Резервы на возможные потери 47425 764,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4 589,0000
Требования по получению процентов 47427 1 343,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 855,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 13 006,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 17 778,0000
Резервы на возможные потери 47804 327,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 5 041,0000
Прочие долговые обязательства 50107 156 832,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50206 9 954,0000
Прочие долговые обязательства 50208 299 783,0000
Резервы на возможные потери 50213 7 226,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 713,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 682,0000
Прочих резидентов 50606 18 140,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 9,0000
Прочих резидентов 50706 29 024,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2 326,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 87,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 100,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 60,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 558,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 17,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 43,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 877,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 656,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 561,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 99,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 94,0000
Резервы на возможные потери 60324 368,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 123 099,0000
Земля 60404 23,0000
Амортизация основных средств 60601 20 971,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 484,0000
Запасы
Запасные части 61002 53,0000
Материалы 61008 594,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 105,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 30,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 384,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 31 327,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 806,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 8,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 119,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 130 728,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 104,0000
Бланки 91207 53,0000
Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства 91211 673,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 500,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 483 724,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 411 741,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 92 982,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 17 778,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 3 246,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 5,0000
Арендованные основные средства 91503 25 068,0000
Арендованное другое имущество 91504 10,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 349,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 233,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 167,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 753,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 97 401,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 1 071 844,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 015 037 340,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 012 929 627,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 2 034 806,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 72 907,0000
Страница была полезной?