Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
1027
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 54,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 331,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 8 599,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 16,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 903,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 674,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 18 197,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 103 420,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 509 116,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 59 729,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 997,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 348,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 289,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 946,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 529,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 708,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 249,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 9 303,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 392,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 32 025,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 360,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 25,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 417,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 417,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 73 300,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 73 300,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20 291,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 994,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 168 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 15 952,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 30 670,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 132,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 523,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 594,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 94 781,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 199 875,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 35 561,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 35 336,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 715,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 189 094,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 40,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 134,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 015,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 149 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 74 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 939,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 36 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 170 875,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 68 983,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 314,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 455 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 13 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 860,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 981,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 808,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 125,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 147 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 342,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 18 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 46 979,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 167,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 847,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 133,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 783,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 324,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40 092,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 37 840,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 395,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 515,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 419,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 42 898,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 020,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 322,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 726,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 45,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 186,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 75,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 098,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 3,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 21,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 627,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 180,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 084,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 373,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 52,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 471,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 226 819,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 230 015,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 59 269,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 46 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 060,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 127,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 846,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 75,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 5 738,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 108 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 082,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 300,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 37,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5 288,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 74,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 265,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 71,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 22,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 766,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 47,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 53 710,0000 | |
| Земля | 60404 | 24,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 760,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 105,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 264,0000 | |
| Материалы | 61008 | 581,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 322,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2 318,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 12,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 787,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 70 076,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 72 063,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 949,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 300,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 62,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 375 779,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 80 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 871,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 663 747,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 068 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 38 360,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 115,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 140,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 445,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 857,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 57,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 78,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 118 773,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 138 655,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 510 894,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 8 048 239,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 725 641,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 737 014,0000 | |
Страница была полезной?