Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 112 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 928,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 279 574,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 50 769,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 719,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 105 211,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 877,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 25,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 739,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 556,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 199,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 785,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 199,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 207,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 841,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 19 828,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 35 107,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 56 158,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 967,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 485,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 11 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 155 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 203 486,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 422,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 410,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 49,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 422,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 180,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 95 079,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 159,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 609,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 213,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 770,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 330,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 21 135,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 313 500,0000 | |
| Земля | 60404 | 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 354,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 108,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 57,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 601,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 809,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 771,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 829,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 154,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 612,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 30 205,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 101,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 153,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 21 995,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 843,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 67 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 561,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 537,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 355,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 391 616,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 149 071,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 193,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 192 921,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 9 439,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 726,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 827,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 139 462,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 150,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 640,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 920 752,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 000,0000 | |
Страница была полезной?