Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Современный Коммерческий Банк"
Регистрационный номер
3316
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 25 200,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 320 950,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 25 438,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 324 367,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 845,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 104,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 106 671,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 858,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 525,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 003,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 203,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 323,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 781,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 4 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 10 528,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 539,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 639,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 105,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 631,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 827,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 25 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 674,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 109 625,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 63,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 275,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 105,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 254,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 476,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 362,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 96 842,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 406,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 57,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 108,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 379,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 53 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 572,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 273,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 642,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 586,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 101 990,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 558 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 23 958,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 225 207,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 358 255,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 393,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 597 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 320 490,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 176,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 362,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 285,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 399 896,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 359 543,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 101,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 217,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 419,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 92 580,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 109 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 63,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 109 915,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 247 703,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 078,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 129,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 53,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 10,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 952,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 581,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 443,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 740,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 520,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 371 808,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 41 524,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 16 160,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 275 630,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 004,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 377,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 62,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 36,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 465,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 944,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 303,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 237,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 27 248,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 104 550,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 39 370,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 28 847,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 661 482,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 497,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 241,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 36 136,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 118 294,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 62,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 481 820,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 11 173,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 59,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 38,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 26,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 071,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 435 340,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 52 095,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 252,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 813 401,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 225 601,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 377 214,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 214,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 030,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 206 381,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 319 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 032,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 170,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 46,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 827 686,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 645 749,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 44 100,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 100,0000 | |
Страница была полезной?