Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "АСТРАХАНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"
Регистрационный номер
118
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 790,0000 | |
| Резервный фонд | |||
| Фонды накопления | 10703 | 133 876,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 462,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 033,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 100 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 489,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 184,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 36 838,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 36 838,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 420 328,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 420 328,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 22,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 271,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 889,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 96 838,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 524,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 30,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 336,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 418,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 814,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 97 741,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 70 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 34 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 111 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 130 200,0000 | |
| до востребования | 45209 | 37 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 101 995,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 417,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 349,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 168,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 321,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 520,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 934,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 73,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 394,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 16 481,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 44 068,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 12 592,0000 | |
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц-нерезидентов | 47605 | 372,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц-нерезидентов | 47607 | 155,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 231,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 116,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 118 552,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 148,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 38,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 26 385,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 406,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 820,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 62,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 269,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 165,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 80,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 574,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 693,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 111,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 507,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 045,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 36,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 014,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 031,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 026,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 163 829,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 590,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 102 469,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 115,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 400,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 71 755,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 116 507,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 429,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 658,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 630,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 859,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 604,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 312 869,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 277,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 426,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 872,0000 | |
Страница была полезной?