Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Приволжское Общество Взаимного Кредита"
Регистрационный номер
1141
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 123 805,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 211,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 152,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 131,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 143,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 005,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 25,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 126,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 43,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 193,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 55,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 44 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 141,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 136,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 229,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 239,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 944,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 47 895,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 48 614,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 307,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 785,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 784,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 1 700,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 160,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 1 860,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 25,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 062,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 25,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 8,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 138,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 59,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 182,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 320,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 320,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 23 916,0000 | |
Земля | 60404 | 24,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 827,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 650,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 834,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 803,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 209,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 69,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 573,0000 | |
Расходы | |||
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 467,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 5,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 496,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 2 866,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 550,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 108,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 624,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 823,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 133,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 343,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 59 581,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 |
Страница была полезной?