Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"
Регистрационный номер
588
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 179,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 113 740,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 17 331,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 39 913,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5 777,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 475 994,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 58 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 415,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 303 974,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 21,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 246 076,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 134,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 277 388,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 48 364,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 050,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 7 692,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 057 208,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 51 074,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 688,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 552 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6 751,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 323 499,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 424 578,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 659,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 249 250,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 43 145,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 372,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 390 694,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 390 694,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 789 096,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 789 096,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 70 065,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 538,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 233 812,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 400 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 45 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 25 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 21 833,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 106 576,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 2 187 365,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 104 491,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 671 795,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 641 654,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 26 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 230 094,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 28 884,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 89,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 187,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 652,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 496,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 38 610,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 157 068,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 472,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 45 087,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 905,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 78,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 552 234,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 942,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 433 532,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 265,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 7 113,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 530,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 91,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 24,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 224 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 54 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 687 365,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 775,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 343 590,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 524 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 145 353,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 855 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 291 115,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 353,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 896 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 64 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 25,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 456 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 103 146,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 506,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 193 954,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 072 390,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 829 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 56 855,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 024,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 359 829,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 47 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 432,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 198 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 712 769,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 794 418,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 42 792,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 57 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 740,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 925,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 12 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 20 937,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 945,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 200 342,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 272 781,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 555 292,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 149 523,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 220 207,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 494,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 169,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 30 578,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 178,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 429,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 694,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 64 245,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 36 306,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 226 812,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 98 161,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 273 280,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 322 119,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 183 058,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 268 810,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 449 681,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 732 942,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 14 755,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 399 011,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 146 209,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 355 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 860,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 8 763,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 698 485,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 11 561,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 7,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 56,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 199 426,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 459,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 38,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 938,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 29 207,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 760,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 116 148,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 37 128,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 9 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 024,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 368,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 687 180,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 50,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 534,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 455,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 513,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 872,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 101,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 648,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 532,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4 518,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 838,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 660,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 725 837,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 331 087,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 768,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 461,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 6 349,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 949,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 6 268,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 101,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 499,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 941,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по ценным бумагам | 61402 | 393,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 493,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 199 460,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 228 502,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 61 238,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 174 082,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 280 114 413,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 185 001 594,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 45 359,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 8 304,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 899,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 872,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 338 322 487,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 126 855 954,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 99 746 160,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 352,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 867 149,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 384 034,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 27 380 139,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 15 982 110,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 209 597,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 75 668,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 24 867,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 114,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 585 751,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 821 074,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 36 936 317,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 533 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 493 850,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 91 726,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 81 043,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 154,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 125 962,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 27 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 999,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 269,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 555,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 347,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 172 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 202 199 330,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 160 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 508 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 311 979,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 189 900,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 190 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 607 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 371 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 991 257 995,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 815 243 993,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 152 394 730,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 6 963 841 202,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 171 028,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 59 607 085,0000 | |
Страница была полезной?