Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
"Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест"" открытое акционерное общество
Регистрационный номер
1668
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 17 697,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 127 868,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 19 435,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 96 599,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 743,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 121 782,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 233,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 24 489,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 227,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 622,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 713,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 862,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 70 685,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 558,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 854,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 340,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 820,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 665,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 167,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 785,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 47 325,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 695,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 436,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 76 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 76 468,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 127 533,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 127 533,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 685,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 610,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 366,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 105 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 130 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 54 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 69 781,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 296,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 27 275,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 023,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 190,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 1,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 352,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 109,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 179,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 328,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 446,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 348 477,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 12 838,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 71 249,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 12 665,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 113 940,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 604,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 830,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 3,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 374,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 442,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 162 665,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 3 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 60 329,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 909 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 829 668,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 442,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 403,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 384,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 32 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 187 734,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 124 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 108,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 635,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 764 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 314 089,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 281 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 867,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 237 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 859,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 558,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 205,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 280,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 6 189,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 473,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 172,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 8 349,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 099,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 364,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 50,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 163 810,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 160 004,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 060,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 169,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 946,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 41 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 254,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 258,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 642,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 983,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 128,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 74 986,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 4 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8 400,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 978,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 11 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 433,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 27 189,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 92 353,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 333,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 21 836,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 32 158,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 895,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 23 288,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 014,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 014,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 650,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26 080,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 54,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 347,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 148,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 277,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 200,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 967,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 812,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 184,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 66,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 760,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 102,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 405,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 635,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 575,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 223 685,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 000,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 752,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 83 467,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 697,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 124,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 847,0000 | |
| Издания | 61010 | 153,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 012,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 168,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 761,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 21 295,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 29 901,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 13 708,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 501,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 619,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 230,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 12,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 28 878,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 11 819,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 113,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 379,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 662,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 710,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 361,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 952,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 649 461,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 17,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 32 003,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 53 421,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 411,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 036 546,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 624 678,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 139 254,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 39 119,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 518,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 73 034,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 863,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 457,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 29,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 150,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 625,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 231 794,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 436 826,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 80 838,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 8 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 89 460,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 4 934,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 179,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 81 017,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 8 797,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 83 682,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 10 712,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 420,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 857 966,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 752,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 698 430,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 145 408,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 300,0000 | |
Страница была полезной?