Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 519 905,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 215 428,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 975,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 4 628,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 807,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 103 569,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 716 096,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 92 968,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 386 295,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 211,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 072,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 92 372,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 117 257,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 639,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 21,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 896,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 30 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 674,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 466,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 8 352,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 279 727,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 58 226,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 26 209,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14 758,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 843,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 487,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 665,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 030 817,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 030 817,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 745 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 745 123,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 089,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 58,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 25 092,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 228 615,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 378 487,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 190,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 181 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 78 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 107 488,0000 | |
| до востребования | 31410 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 81 411,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 26 000,0000 | |
| до востребования | 32010 | 120 117,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 42 636,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 170 542,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 800,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 11 822,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 163,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 349,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 15 629,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 445,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 532,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 538,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 407,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 031 157,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 511,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197 909,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 125,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 53,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 590 583,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 984,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 351,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 451,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 250 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 112 792,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 64 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 93 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 486 320,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 68 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 305 560,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 26 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 52 652,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 724,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 898 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 734 832,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 69,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 13 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 51 842,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 210 251,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 236 954,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 939 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 060 621,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 432 107,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 142 816,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 747 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 47 506,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 7 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 75,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 180,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 120 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 123 051,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 95 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 504 496,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 56 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 250 406,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 962 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 678 706,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 226 450,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 298 016,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 234,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 133,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 462 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 47 705,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 16 544,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 40 183,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 30 177,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 177 730,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 51,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 800,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 798,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 259,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 025,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 926,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 128,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 217 696,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 17 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 75,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 789 279,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 022 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 96 002,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 144 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 160,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 1 192 596,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 813 051,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 14 018,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 534 565,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 33 722,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 41,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 399,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 38,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 161,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 145 445,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 126,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 196 021,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 848,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 686,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 103 312,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 384,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 090 014,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 7 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 172,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 233,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 78 165,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 180,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 335,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 041,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 13,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 267,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 423,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 390,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 542,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 886,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 77 495,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 151,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 756,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 21 816,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 232,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 594 158,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 144 579,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 9 941,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 47,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 8 496,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 875,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 296,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 221,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 28 457,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 111 023,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 530,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 129 434,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19 740,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 369 097,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 387,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 778,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 59 250,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 843,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 123 794,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 223,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 247 473,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 646 390,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 129 411,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 135 239,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 31 313,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 552,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 587 107,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 799,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 118 095,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 100 037,0000 | |
| Бланки | 91207 | 50,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 236,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 168 267,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 158 954,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 080 501,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 620 826,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 075 251,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 17 499,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 316 684,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 916 468,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 275 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 120 463,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 617,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 160 222,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 449 033,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 128 989,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 198 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 171 764,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 56 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 96 227,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 317,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 129 294,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 198 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 171 764,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 56 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 96 226,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67 347 584,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 63 024 159,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 179,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 323 270,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?