Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 849 443,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 259 574,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 686 057,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 376 824,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 624,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 270,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 543 464,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 559 704,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 588,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 488 376,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 276 538,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 326 537,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 606,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 931 702,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 6 415,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 667 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 78 651,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 174 493,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 206 833,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 800,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 410 653,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 236 308,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 205 238,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 51 383,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 919 788,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 27 332,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 27 332,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 14 865,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 983 949,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 20 250,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 121 433 269,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 121 433 269,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 488 097,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 488 097,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 817 478,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 416 077,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 46 967,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 495,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 427 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 250 277,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 970 531,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 622 556,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 313 218,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 359 871,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 463 090,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 134 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 204 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 180 863,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 774 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 19 498 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 186 288,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 4 386 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 805 168,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 170 542,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 364 336,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 508 391,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 811 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 641 246,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 226 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 248,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 369 133,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 386 556,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 252 054,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 298 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 47 917,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 6 497 060,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 159 439,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 206 913,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 748 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 32 246,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 858 039,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 268 718,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 602 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 827,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 455 517,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 435 895,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 1 378 523,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 887 572,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 438 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 511 626,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 51 157,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 438 852,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 335,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 592,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 673,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 797 791,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 956,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 52 843,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 18 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 206 791,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 383 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 891 180,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 460 624,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 218 456,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 861,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 60,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 863 374,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 56 718,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 153,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 460 588,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 231,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 23 493,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 4 738,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 382,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 543,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 532,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 151,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 10 000 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 10 000 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41206 | 1 678 374,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 800 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 181 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 85 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 126 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 293,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 756 231,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 712 590,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 469 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 613 828,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 107 487,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 118 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 059 231,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 585 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 107 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 817 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 426 493,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 441,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 450,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 610,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 160,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 54 383,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 11 927 117,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 036 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 6 686 053,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 518 131,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 768,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 58 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 526 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 565,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 122,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 62 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 4 079,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 137 293,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 34 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 546 509,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 67 180,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 19 495 491,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 275 680,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 368 244,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 750 714,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 548 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 555 312,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 241 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 462 026,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 720 120,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 797 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 151 959,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 935 094,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 7 639 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 596 588,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 27 781 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 899 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 25 790 655,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 614 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 19 545 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 438 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 172 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 36 163,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 924,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 13 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 699 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 842 034,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 130 297,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 293 774,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 935 724,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 022,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 6 986 668,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 779 551,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 190 818,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 11 873 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 979 752,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 088 869,0000 | |
| до востребования | 45607 | 15 749 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 9 173 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 881,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 314,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 233,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 439 983,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 802 177,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 105,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 158 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 634 321,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 729,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 537,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 2 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 32 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 13 436,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 210 022,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 135,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 29 226,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 250 643,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 642 520,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 970,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 361 081,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 612,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 790 803,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 761 097,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 300 940,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 040 321,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 161 702,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 111 277,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 637 427,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц- нерезидентов | 47602 | 1 008 566,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 443,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 14 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 3 729,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 490 144,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 665 824,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 844 674,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 717 693,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 123 562,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 196 185,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 65 135,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 945 931,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 115 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 21 514,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 110 241,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 229 663,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам займа | 50613 | 356 304,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 32 498,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 820,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 294,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 399,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 308 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 43 657,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 69 798,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 110 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 48 375,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 18 726,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 379 322,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 327 922,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 156 236,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 883 706,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 226 060,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 009 492,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 516,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 332 847,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 28 736,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 644 014,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 512 831,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 3 415 009,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 215 952,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 145 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 005,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 75 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 237,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 695,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 703,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 83 521,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1 925,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11 150,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 51 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11 433,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 604 212,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 140 533,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 10 476,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 178 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 652,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 154 366,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 474,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 461 746,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 114 999,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 958,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 221 490,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 60 830,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 928,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25 567,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 57 370,0000 | |
| Издания | 61010 | 704,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 2,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7 598,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 428,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 017 367,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 62 099,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 189 180,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 8 231 856,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 96 929,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 323 927,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 380 451,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 819 764,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 119 343,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 806 834,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42 005,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 557 914,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 240,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 629,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 218,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 4 552,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 11,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 105 960,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 33,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 549 557,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 36 209 849,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 460 334 532,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 253 211 017,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 77 789 306,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 113 884,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 121 567,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 161 529,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 440 415,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 133 785,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 978,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 808 806,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 554,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 10 960,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 774 250,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 909,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 160 925,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 640,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 127 460 430,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 778 094 380,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 88 408 973,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 104 083 288,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 238 797,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 227 233,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 535 531,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 143 694,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 318 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 662 237,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 322 462,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 4 085 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 737 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 12 053 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 80 860 757,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 894 527,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 367 350,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 157 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 758 424,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 107 486,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 184 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 586 402,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 2 453 947,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 258 050,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 723 441,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 586 852,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 504 171,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 925 337,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 960 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 100 710,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 68 122,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 323 315,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 88 454 083,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 103 712 918,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 185 709,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 576 483,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 847 180,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 214 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 719 268,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 085 296,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 474 147,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 5 460 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 218 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 12 536 572,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 80 564 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 681 693,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 253 170,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 58 476,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 112 844,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 199 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 793 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 234 591,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 343 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 300 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 2 007 154,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 140 754,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 853 503,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 98 213,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 44 015,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 295 170,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 172 607,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 755,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 191 943 814,2000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 719 040 244,2000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 057 370 259,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 92 488 395,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 215 450 939,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 107 595 986,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?