Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 14 803,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 459 735,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 25 435,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 260,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 002,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 100 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 124 796,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 386,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 481,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 249,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 757,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 31 949,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 323 358,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 229,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 68 670,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 121 638,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 178,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 522,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 53,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44 602,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 476 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 476 301,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 294 336,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 294 336,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 780,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 118 304,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 114 352,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 365 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 78 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 65 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 10 810,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 596,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 185,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 649,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 102 734,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 493,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 667,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 775 695,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 899,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 429,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 100,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 123 172,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 216,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 256,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 887,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 16,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 287,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 85 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 19 231,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 211 096,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 113 833,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 64 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 410 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 122 089,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 100 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 960 367,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 675 916,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 372 384,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 629,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 419,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 793,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 86 641,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 25 527,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 257,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 240,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 413 079,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 218 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 750 947,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 251 923,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 110 506,0000 | |
| до востребования | 45209 | 7 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 748,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 86 422,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 595,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 427,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 260,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 166,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 71 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 17 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 118 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 299 885,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 399 021,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 747,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 966,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 127,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 187,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 39 800,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 265,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 717,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 13,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 600,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 913,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 510,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 603,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 089,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 223,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 206,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 323,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 934,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 137 882,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 220 021,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 265 711,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 790,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 171 093,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 105,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 3,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 853,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 203 023,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 82 017,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 24 014,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 422,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 953,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 126,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 280 905,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 342,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 643,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 927,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 468,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 21 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 23,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 996,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 377,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 27,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 360,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 161,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 351,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 532,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 51 986,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 157,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 938,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 250 011,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 039,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 246,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 472,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 820,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 100,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 776,0000 | |
| Издания | 61010 | 69,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 26,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 501,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 55 127,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 92 633,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 593,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 11 955,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9 118,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 38,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10 740,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 873,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 122 095,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 025,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 095 862,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 173,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 579 579,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 828,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15 303,0000 | |
| Бланки | 91207 | 80,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 235 749,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 576 004,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 814 064,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 205 625,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 700 046,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 378 663,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 26 206,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 48 400,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 875,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 24,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 55 971,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 9 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 108,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 152,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 202,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 962 001,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 19 962 025,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 100 192,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 39 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 70 159,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 8 094,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 466,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 99 663,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 42 969,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 4 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 70 626,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 529,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 97,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 133 548 196,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 050,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 121 860 531,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 799 767,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 53 975,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 837 067,0000 | |
Страница была полезной?