Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество
Регистрационный номер
2083
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 160 793,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 339 207,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 116 804,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 27 750,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 976 790,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 245 279,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 436,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 217 976,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 970,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 11 338,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 367,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 362,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 195,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 248,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 280 827,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 51 928,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 399 274,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 54,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 54,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 562,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 245 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 245 119,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 254,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 227,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 110 678,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 170 495,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 60 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 36 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 274 670,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 3 612,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 033,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 70,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 136,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 409,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 64,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 327,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 8 999,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25 372,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 44,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 101 294,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 458,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 58 789,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 398 454,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 121 526,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197 147,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 25 313,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 432 892,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 378,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 863,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 209,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 408,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 97 183,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 027 470,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 657 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 70 578,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 62 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 441 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 163 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 447 355,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 917,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 327,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 93 694,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 85 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 700,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 612 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 16 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 168 119,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 13 938,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 133 930,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 482 385,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 763 194,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 625 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 242 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 90 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 081,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 319 638,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 579,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 088,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 174 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 499 259,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 789 778,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 249 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 55 485,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 7 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 62 997,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 200,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 70 904,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 1 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 377,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 982,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 10 496,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 36 987,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 400 800,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 766,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 317,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 666,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 40 356,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 914,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 887,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 441 086,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 32 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 148,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 841 365,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 460 584,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 183 723,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 357 441,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 32 152,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 6 153,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 35 405,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 372 780,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 3 102,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 136 931,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 488,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 14 881,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 333 823,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 40 440,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 200 004,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 2 752,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 95,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 916,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 414 431,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 119 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 202 607,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 61 510,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 9 970,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 13 670,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 243 120,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 109 484,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 938,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 40 047,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 832 159,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 665 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 298,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 149 292,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 435,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 38,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 344,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 111,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 160,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 763,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 641,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 50 483,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 228,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 84 888,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 725,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 228,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 792,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 088 731,0000 | |
| Земля | 60404 | 31,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 282 868,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 404 882,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1 418,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 731,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 581,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 938,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 483,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 552,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 483,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 699,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 300,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 264 542,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 642,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 994,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 319 348,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 610,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 038 402,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 504,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 58,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 536,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 298 752,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 201 245,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 30 975 991,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 334 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 810 365,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 33 745,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 124 869,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 52 335,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 292 878,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 124 869,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 73 044,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 10 118,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 95,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 244,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 321,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 891,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 306,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 475,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 402 531,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 354 775,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 475 914,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 682 578,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 472 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 685 150,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 2 519,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 472 427,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 679 328,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 478 467,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 684 162,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 2 507,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 839,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 696,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 170 672,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 150 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 26 672 203,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 200,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 18,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 343 767,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?