Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "СУНЖА" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2023
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 780,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 6 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 592,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 694,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 749,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 522,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 476,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 295,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 018,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 035,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 296,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 296,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 876,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 45,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 114,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 806,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 15 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 538,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 567,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 426,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 688,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 984,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 352,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 50,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 22,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 313,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 444,0000 | |
| Запасы | |||
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 44,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 506,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 42,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 191 424,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1 061,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 577,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 700,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 121,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 215 883,0000 | |
Страница была полезной?