Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "НС Банк"
Регистрационный номер
3124
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 248 226,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 51 774,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 000,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 97 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 3 670,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 17,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 15 849,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 176 868,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 197,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 628,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 559 674,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 623,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 39 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 43 837,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 138,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 37,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 2 492,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 2 492,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 349,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 802,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 153,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 540,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 340 044,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 695,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 665 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 975,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 770,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 174 284,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 131,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 944,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 945,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 12 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 152 928,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 380 018,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 618 164,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 15,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 35,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 173,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 59,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 25,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 351,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 003,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 3 122,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 216 190,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 387 177,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 340 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 593 401,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 161 800,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 304,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 10 822,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 136,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 184,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 117,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 927,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 14,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 801,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 958,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 142,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 10 624,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 4 993,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 133,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 2 829,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 8 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 93,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 19,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 150 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 37 579,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 95 668,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 98 651,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 310 888,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 85 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 950,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 218 698,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 543,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 480 245,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 236,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 194 421,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 013,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 484,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 861,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 648,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 864,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 760,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 139,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 219,0000 | |
| Материалы | 61008 | 536,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 24,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 959,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 55 461,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 339,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 48 915,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 44 854,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 6 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 747,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 96 455,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 45,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 450,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 9 507,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 885,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 081,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 130 196,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 4 404,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 143 670,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 199,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 364,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 29 005,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 61 136,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 332,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 90 141,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 332,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 716 409,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 025,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 668 761,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 10 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 999,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 400,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 44 945,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 903 759,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 30 231,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 540,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 007,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 26,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 660,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 378 499,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 53,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 200 048,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 53 610,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 140 833,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 670,0000 | |
Страница была полезной?