Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Национальный акционерный банк "Крайний Север"
Регистрационный номер
2373
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 2,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 666,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 12,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 162,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 15 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 517,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 850,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 34 580,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 605,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 400,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 29 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 580,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 110,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 400,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 981,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 981,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 126 608,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 126 608,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 211,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 877,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 785,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 21 627,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 227,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 283,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 982,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 85 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 006,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 271,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 080,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 45 442,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 912,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 590,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 427,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 821,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 391,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 411,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 695,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 318,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 56,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 260,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 142,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 578,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 279,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 50,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 791,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 009,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 752,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 991,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 973,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 227,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 45,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 321,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 33,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 656,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 985,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 307,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 887,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 594,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 275 624,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 898,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 56 480,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 227 724,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 8 642,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 19,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 744,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 540,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 561 972,0000 | |
Страница была полезной?