• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Совинком" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2302

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 66 475,0000
физическим лицам 10405 93 918,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 493,0000
Резервный фонд 10701 17 470,0000
Фонды специального назначения 10702 30,0000
Фонды накопления 10703 4 444,0000
Другие фонды 10704 755,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 60 525,0000
Касса обменных пунктов 20206 118 187,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 7 217,0000
Денежные средства в пути 20209 7 280,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 9 246,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 1,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 3 865,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 6 237,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 9 220,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 503,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 3,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 191 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 27 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 40 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 20 000,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 675,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 5,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 177,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 9 907,0000
Счета негосударственных организаций
Коммерческие организации 40702 196 759,0000
Некоммерческие организации 40703 976,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 2 191,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 1,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 12,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 4,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 0,0000
Физические лица 40817 11 115,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 763,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 236,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 502,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 074,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 1 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 10 383,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 7 346,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 152 025,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 36 821,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 133 619,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 485,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 42507 161 903,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 448,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 27 539,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 3 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 167 623,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 78 268,0000
на срок свыше 3 лет 45208 7 476,0000
Резервы на возможные потери 45215 8 888,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 1 960,0000
Резервы на возможные потери 45315 20,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 0,0000
Резервы на возможные потери 45415 0,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 38 145,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 5 397,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 73 671,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 65 651,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 37 769,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 6 730,0000
Кредиты до востребования 45508 45,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 88,0000
Резервы на возможные потери 45515 3 279,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 34 704,0000
Резервы на возможные потери 45715 347,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 5 984,0000
Физическим лицам 45815 491,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 376,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 7 039,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 563,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 4,0000
Требования по прочим операциям 47423 0,0000
Резервы на возможные потери 47425 541,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 600,0000
Требования по получению процентов 47427 21,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 16,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 7 639,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 16 725,0000
Резервы на возможные потери 47804 167,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 14 635,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 47 846,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 116 116,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 34 120,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 2 500,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 552,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 20 840,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 7 476,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 500,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 10,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 442,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 500,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 401,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 44,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 768,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 296,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 800,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 43 806,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 1,0000
Резервы на возможные потери 60324 434,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 41 789,0000
Земля 60404 2 526,0000
Амортизация основных средств 60601 19 339,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 382,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 17,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 2,0000
Издания 61010 0,0000
Внеоборотные запасы 61011 46 961,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61208 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 29 221,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 7 382,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 29 484,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 14 281,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 055,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 12 281,0000
Другие доходы 70107 21 189,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 168,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 33,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 3 755,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 243,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8 599,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 7 854,0000
Другие расходы 70209 25 672,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 2 208,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 950,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 2,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 30 379,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 117,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 23 413,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 31,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 26 295,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 830,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 221 209,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 428 682,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 23 425,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 21 028,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 145 574,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 11 961,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 2 396,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 5 796,0000
Арендованные основные средства 91503 11 506,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 372,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации 91703 126,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 58,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 400,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 943,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 61 681,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 927 862,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 106 800,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 17,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 106 825,0000
Страница была полезной?