Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1616
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| физическим лицам | 10205 | 55 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 250,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 12 013,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 924,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 533,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 976,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 964,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 25 784,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 563 910,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 48 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 128,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 3 297,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 345,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 267,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 211 201,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 243,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 683,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 40 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25 345,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 079,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 490 362,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 800,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 50 108,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 9,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 295,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 000,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 273,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 26 309,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 279 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 246,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 58 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 219 515,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 612,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 360,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 244 554,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 326,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 982,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 86 220,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 87 956,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 348 815,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 389 666,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 19 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 35 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 23 065,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 252,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 68 066,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 973,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 597,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 425,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 148,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 148,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 631,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 745,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 723,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 101,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 27 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 47,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 543,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 50,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 628,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 721,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 89,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 115,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 251,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 19,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 992,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 125,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 011,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 324,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 918,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 361,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 649,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 134,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 231,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 268,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 46 442,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 716,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 590,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 765,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 413,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 466,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 22 064,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 274,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 11 321,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 423,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 130,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 195,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 681,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 134,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 28 295,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 14 856,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 000,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 542,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 175 319,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 373,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 24 334,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 740,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 041 897,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 382 943,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 238 669,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 714,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 117,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 540,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 514,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 97,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 322 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 643 642,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 213 555,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 213 304,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 253,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 798 626,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 652 729,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 597,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 103 300,0000 | |
Страница была полезной?