Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 977,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 787,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 239 144,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 876,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 271,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 624,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 014,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 33 594,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 757 260,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 376 914,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 208 855,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 696 093,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 238 905,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 949,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 84 856,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 16,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 16 454,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 261 308,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 60,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 534,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 845,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 44 483,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 91,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 569 539,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 681 115,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 790 631,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 269 840,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 634 124,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 93 519,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 153 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 634 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 346 367,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 773,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 29 881,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 683,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 72 741,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 187,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 156,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 744 521,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 46 359,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 471,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 492,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 27,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 53,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 80,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 45,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 794,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 148,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 974,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 61,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 365,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 481,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 061,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 823,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 377 776,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 81,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 17 512,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 264 358,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 176 153,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 90 233,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 101,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 21 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 842 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 641 414,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 662 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 187 447,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 805,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 779,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 154 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 311 245,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 120 832,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 309 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 367,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 17 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 348 880,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 17 391,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 837 707,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 833 762,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 062,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 462,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 502,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 402,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65 707,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 116,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 350,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 12 033,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 297,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 60,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 30 108,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 87 033,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 198 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 24,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 677 427,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 693 360,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 035,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 690 063,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 6 508,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 430,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 39 847,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 359,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 49,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 54 337,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 160 906,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 89 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 110 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 223 420,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 26 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 473 106,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 970 651,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 762,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 54 220,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 62 980,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 327 400,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 349,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 446,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 648,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 21,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 204,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 28 846,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 318,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 026,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 55 200,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 73 409,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 433,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 22,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 802,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 807 601,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 572,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 846 641,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 96 597,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 179 047,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 276,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 782 040,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 21 136,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 632,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 186,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 250 439,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 19 820,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 207,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 714 788,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 250,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 69 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 763,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 766,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 899,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 430 145,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 041,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 301 378,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 403,0000 | |
| Бланки | 91207 | 29,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 32 488,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 249 321,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 992 659,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 016 340,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 34 847,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 60,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 294 789,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 915 472,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 85,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 29 506,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 137 204,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 88 829,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 428,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 853,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 738,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 982 807,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 592 144,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 132 430,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 691 840,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 348 453,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 105 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 176 145,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 58 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 181 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 96 812,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 33 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 11 791,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 349 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 172 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 426 406,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 643 989,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 186 246,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 260,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 483 661,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 690 826,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 138 547,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 349 446,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 33 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 11 791,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 8 770,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 105 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 38 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 58 306,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 181 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 88 042,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 159 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 390 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 585 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 186 246,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 107 780,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 253 101 154,1000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 117,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 182 760 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 870 458,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 521 154,1000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 949 331,0000 | |
Страница была полезной?