• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 41 977,0000
государственным организациям 10203 36,0000
негосударственным организациям 10204 6 787,0000
физическим лицам 10205 239 144,0000
нерезидентам 10206 353,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 876,0000
физическим лицам 10305 1 271,0000
нерезидентам 10306 56,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 4,0000
Эмиссионный доход 10602 1 179 968,0000
Резервный фонд 10701 84 624,0000
Фонды специального назначения 10702 13 014,0000
Фонды накопления 10703 143 393,0000
Другие фонды 10704 22 120,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 33 594,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 757 260,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 376 914,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 208 855,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 1 696 093,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 238 905,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 47 949,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 84 856,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 16,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30230 16 454,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 261 308,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 60,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 1 534,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 845,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 44 483,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 91,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 569 539,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 681 115,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 80 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 790 631,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 50 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 269 840,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 634 124,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31408 93 519,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 153 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 45 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 634 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 20 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 32107 346 367,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 1 года до 3 лет 32308 773,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 3 440,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 29 881,0000
Средства федерального бюджета
Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе 40109 6 132,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 683,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 72 741,0000
Некоммерческие организации 40503 187,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 61 156,0000
Коммерческие организации 40702 744 521,0000
Некоммерческие организации 40703 46 359,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 471,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 94,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 7 492,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 5,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 24,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 1,0000
Физические лица 40817 27,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 53,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 1,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 80,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 45,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
до востребования 42001 600,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 10 794,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 148,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
до востребования 42201 45,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 24 974,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 61,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 4 169,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 11 365,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 119 481,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 15,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 061,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 162,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 111,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 823,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 43707 300 000,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок до 30 дней 43802 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 8 000,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок свыше 3 лет 44007 377 776,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 81,0000
на срок до 30 дней 45103 7 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 25 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 17 512,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 264 358,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 176 153,0000
Резервы на возможные потери 45115 90 233,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 14 101,0000
на срок до 30 дней 45203 21 320,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 842 900,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 641 414,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 662 549,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 18 676,0000
Резервы на возможные потери 45215 187 447,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 805,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 580,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 6 406,0000
Резервы на возможные потери 45515 2 779,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 181 дня до 1 года 45604 1 154 037,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 311 245,0000
на срок свыше 3 лет 45606 3 103,0000
Резервы на возможные потери 45615 120 832,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 309 121,0000
Физическим лицам 45815 25 367,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 17 273,0000
Резервы на возможные потери 45818 348 880,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 17 391,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 837 707,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 1 833 762,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 062,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 462,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 502,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 402,0000
Требования по прочим операциям 47423 12,0000
Резервы на возможные потери 47425 65 707,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 30 116,0000
Требования по получению процентов 47427 15 350,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 12 033,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 297,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 59,0000
Резервы на возможные потери 47804 60,0000
Активы, переданные в доверительное управление 47901 30 108,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 87 033,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 198 871,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 24,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50209 677 427,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 693 360,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 29 035,0000
Долговые обязательства иностранных государств 50309 690 063,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 6 508,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 1 430,0000
Прочих резидентов 50606 39 847,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 1 359,0000
Прочих резидентов 50706 37,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 37,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 49,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 54 337,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 160 906,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 89 240,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 8 447,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 110 000,0000
Резервы на возможные потери 51510 23 100,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 223 420,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 26 984,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 473 106,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 970 651,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 762,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 54 220,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 62 980,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 327 400,0000
Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 60104 1 349,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 2,0000
Резервы на возможные потери 60206 2,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 446,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 9 648,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 21,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 204,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 3,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 286,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 934,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 28 846,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 318,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 6 026,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 55 200,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 73 409,0000
Амортизация основных средств 60601 18 433,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11,0000
Запасы
Запасные части 61002 22,0000
Материалы 61008 14,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 6,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 4,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 802,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 807 601,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 13 572,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 846 641,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 96 597,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 179 047,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 276,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 1,0000
Другие доходы 70107 782 040,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 21 136,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 10 632,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 186,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 250 439,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 19 820,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 207,0000
Другие расходы 70209 714 788,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 10 250,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 69 093,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 763,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 18 766,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 24,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 392,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 899,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 5,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 430 145,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 1 041,0000
Разные ценности и документы 91202 1 301 378,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 403,0000
Бланки 91207 29,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 32 488,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 249 321,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 992 659,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 2 016 340,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 34 847,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 60,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 294 789,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 915 472,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 85,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 506,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 16,0000
Арендованные основные средства 91503 137 204,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 88 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 15 428,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 30 853,0000
Долги, списанные в убыток 91803 2 738,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 982 807,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 10 592 144,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 132 430,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 10 691 840,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 348 453,0000
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 105 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 176 145,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 58 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 181 906,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 96 812,0000
Требования по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93409 33 370,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93410 11 791,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 349 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93509 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 172 010,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 426 406,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 643 989,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 93610 186 246,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 2 260,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 483 661,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 10 690 826,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов 96202 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 138 547,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 349 446,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96309 33 370,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96310 11 791,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96408 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96409 8 770,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 1 105 547,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 38 094,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 58 306,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 181 906,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 88 042,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 159 202,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 390 069,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 585 354,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов 96610 186 246,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 107 780,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 20,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 253 101 154,1000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 117,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 182 760 345,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 33 870 458,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 3,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 5 521 154,1000
Ценные бумаги вне обращения 98090 30 949 331,0000
Страница была полезной?