Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Дзержинский" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1113
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 15 188,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 73 861,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 951,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 39 187,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 6 028,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 375,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 8 590,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 153,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 512,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 139,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 119,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 2,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 676,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 48,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 161,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
Физические лица | 40817 | 19,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 2 758,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 268,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 23,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 123,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 000,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 300,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 64,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 364,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 52,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 71,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 71,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 1 119,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11,0000 | |
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 56,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 20 000,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 21,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 367,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 8,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 18 238,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 440,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 957,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 986,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 834,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 393,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 550,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 311,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 95,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
Материалы | 61008 | 312,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 107,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 13,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 96,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 697,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 4,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 604,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 280,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 142,0000 | |
Убытки | |||
Убытки предшествующих лет | 70402 | 13 753,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 146 614,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 000,0000 | |
Бланки | 91207 | 23,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 58 755,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 42 904,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованное другое имущество | 91504 | 581,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 143,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 106,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 102,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 341,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 325,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 277 896,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 8,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8,0000 |
Страница была полезной?