Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "НООСФЕРА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2650
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 19 571,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 429,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 265,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 533,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 183,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 604,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 794,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 069,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 892,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 188,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 915,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 14 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 291,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1 655,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 180,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 733,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 40 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 699,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 832,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 367,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 175,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 634,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 12 534,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 14 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 305,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 668,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 503,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 82 136,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 693,0000 | |
| до востребования | 45209 | 4 397,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 648,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 999,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 546,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 526,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 456,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 671,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 624,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 440,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 254,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 839,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 815,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 600,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 486,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 90,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 160,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 169,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 512,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 546,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 241,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 750,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 550,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 090,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 56 950,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 558,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 555,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 203,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 213,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 759,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 797,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 49,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 73,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 186,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 80,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 3 974,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 21,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 768,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 182,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 100,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 226,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 197,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 9,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 584,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 963,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 196,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 329,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 652,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 453,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 861,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 16 220,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 784,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 165 929,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 257 703,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 19 533,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 750,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 4 896,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 771,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 651,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 213,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 513 928,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?