Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 66 621,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 516 381,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 430,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 482 137,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 426,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 184 077,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 531 447,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 368 191,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 31 308,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 895,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 383 962,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 8 358,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 84,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 025 482,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 187 336,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 266 017,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 100 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2 189,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 131 295,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 637,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 188 320,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 188 137,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 2 116,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 731 176,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 184,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 12 454 199,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 12 454 199,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 150 173,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 220 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 54 116,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 570,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 3 772,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 6 803 934,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 114 589,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 2 026 325,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 981 448,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 972 144,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 365 749,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 34 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 564 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 910 612,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 20 049,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 6 440,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 726,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 541 765,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 650 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 250 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 853 810,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 288 156,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 475 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 650 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 176 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 948 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 39 432,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 34 063,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 244 976,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 753 559,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 121 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 14 074,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 16 401 083,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 335 095,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 263,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 62 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 605,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 79 062,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 26 688,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 21 212,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 630,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 471,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 149 626,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 852 893,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 168 184,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 82 721,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 529 318,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 622,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 260,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 950 109,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 9 281,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 84,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 590 074,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 200 627,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 305,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 709,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 31 768,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 734 250,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 285 436,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 682 619,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 839 358,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 665 328,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 362 638,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 515 636,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 364 895,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 937 863,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 364 967,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 021 938,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 55 083,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 808,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 31 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 48 601,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 703,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 600 662,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 376 624,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 22 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 18 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 43 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 37 777,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 185,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 676,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 018,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 22 392,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 286,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 7 625,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 101 813,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 65 917,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 83 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 186 790,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 92,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 40,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 40,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 922 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 225 040,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 45 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 752 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 001,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 45,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 884 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 072 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 608 895,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 825 380,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 528 995,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 092 490,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 670 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 632 318,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 110 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 683,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 801,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 117 622,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 877 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 055 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 255 203,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 300 983,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 136 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 601 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 333 196,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 428 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 30 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 74,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 123,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 28 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 342,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 621,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 61 891,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 58 850,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 094,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 130 306,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 36 929,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 250 212,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 69 501,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 337 018,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 309 047,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 612 809,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 215,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 735 803,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 349 145,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 138 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 063 892,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 513 916,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 466 620,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 108 018,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 369 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 466,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 66 097,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 432 893,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 064 761,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 760 140,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 35 810,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 967 962,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 863 801,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 186 379,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 59 385,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 959 733,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 433 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 849 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 78 501,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 587 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 873,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 177 353,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 860 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 948,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 59,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 907,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 79 314,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 64 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 461 327,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 933,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 61 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 602,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 245,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 36 895,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 040,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 194,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71 237,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7 582,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 827,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 134,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 689 279,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 38 484,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 53 139,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 423,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 89 374,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 368 491,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 689 693,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 252 084,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 481,0000 | |
| Материалы | 61008 | 17 315,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 341,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 12 716,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 73 129,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 844 968,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 207 613,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 744 661,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 601,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 192 392,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 154 521,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 255 928,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 554,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 131 920,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 4 793 984,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 184 984,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 328 157,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 332 254,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 024 105,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 15 643,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 560 554,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 021 886,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 94 733,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 761,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 121 496,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 913,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 134,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 200 573,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 109,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23 358,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 893 408,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 484,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 77 358 960,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 155 515,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 516 240,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 643 534,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 206 471,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 707,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 42,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 38 428,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 724 941,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 155 111,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 114 271 605,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 121 018 817,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 693 554,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 477 307,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 410 047,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 595,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 95 987,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 402 739,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 309 145,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 717 635,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 314 176,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 866 970,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 341 153 496,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 951 669,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 4 431 567,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 245 492,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 17 314 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 272 866,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 10 183 059,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 9 403 904,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 614 767,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 1 277 680,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 6 767 024,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 17 626 905,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 8 242 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 9 563 443,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 59 475,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 454 222,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 859 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 827 087,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 15 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 79 859,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 748 448,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 140 148,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 4 432 119,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 59 342,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 17 324 412,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 315 891,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 10 194 214,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 9 421 541,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 535 669,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 274 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 6 732 215,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 17 572 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 8 096 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 9 519 527,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 145 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 419 755,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 6 523 418,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 941 776,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 15 776,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 84 401,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 190 998,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 215,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 982 786 653,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 24 347,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10 338,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 243 801 345,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 57 172 298,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 162 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 703 921,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 639 981 592,0000 | |
Страница была полезной?