Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 719 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 975 638,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 11 786,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 15 617,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 029 267,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 128 604,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 350 179,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 399,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 847,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 755,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 042 805,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 152 863,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 15 992,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 40 437,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 51 994,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 688 937,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 663 925,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 363,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 94 510,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 182 383,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 432,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 123 924,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 873 914,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 195 934,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 105 232,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 205 124,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 642 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7 487,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 11 591,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 11 591,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 5 105,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 260 283,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 460 981,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 388 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 282 202,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 282 202,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 35 744 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 35 744 599,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 278 858,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 373 503,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 456 215,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 625 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 138 813,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 83 288,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 97 169,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 83 288,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 330 375,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 943 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 366 359,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 663,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 17 442,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 117 155,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 6 634 763,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 9 084 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 13 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 6 186,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 138 813,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 18 738 793,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 832 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 121 972,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 577,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 283,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 177 432,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 373 993,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 250 911,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 122,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 3 276,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 63,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 254,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 572 186,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 675 961,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 9 444,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 045 551,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 343,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 117 514,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 340,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 446 231,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 417,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 6 105 030,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 098 655,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 180 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 21 726 239,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 010 823,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 544 055,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 447 854,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 491,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 270 155,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 225 523,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 67 698,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 97 350,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 41 604,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 469,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 832,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 485 286,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 11 807 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 12 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 28 561 646,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 16 130 546,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 5 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 17 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 12 100,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 577,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 654 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 484 620,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 95 534,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 624,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 47,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 382 614,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 113 180,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 343 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 869 899,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 538,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 320,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 48 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 208 563,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 41 202,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 135 773,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 55 148,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 800 886,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 27 063 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 347 651,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 273 956,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 851,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 277 626,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 96 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 455 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 135 304,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18 360,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 218,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 27,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 388 130,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 23 598 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 270 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 874 109,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 245 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 048,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 4 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 14 709,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 444 202,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 417 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 035 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 34 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 5 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 3 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 33 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 49,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 12 283,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 603 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 789 023,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 920 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 76 851,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 306 705,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 35 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 562,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 11 553,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 570 499,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 294 749,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 126 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 32 371,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 429 311,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 754 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 478 838,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 004 972,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 48 114 087,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 196 617,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 757 514,0000 | |
| до востребования | 45209 | 3 414 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 764 147,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 261,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 52,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 57 230,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 62 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 152,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 96 094,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 44 685,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 111 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 702 836,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 281 486,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 89 932,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 77 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 63 528,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 738 189,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 104 123,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 909 941,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 796 894,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 516 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 595 836,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 084 517,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 662 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 17 701,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 37,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110 779,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32 925,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 561 737,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 170 897,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 171,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 145 521,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2 078,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 559 715,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 17 490,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 268 520,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 52 412,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 145 246,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 4,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 518,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 558 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 255 603,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 119 740,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 770 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 752 655,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 210 828,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 14,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 44 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 822,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 5 068 912,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 680 292,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 442 612,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 464 361,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 4 458 611,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 517 254,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 254 900,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 879 302,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 199 458,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 262 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 850,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 238 978,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 51 970,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 319 080,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 108 159,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 91 651,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 568,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 387,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 286,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 180 044,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 784,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 15 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 4 156,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 149 781,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 140 343,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 209 373,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 019 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 568 230,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 147 229,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 543,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 4,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 376 096,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 198,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 435 669,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 450 529,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 126,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 088,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 792 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 533,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 243 186,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 559,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 27 798,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 357,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 38,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 937,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 626,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 747,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 12 842,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 187 685,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 15 764,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 3 024,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 47,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 126 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 88 888,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 958 048,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 9,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 485 388,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 228 291,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 505,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 485,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 890,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 838,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 152,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 12 375,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 792,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 6,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 322 421,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 113 524,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 281 489,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 5 293 082,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 599,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 449 305,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 047 640,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 084 248,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 3 930,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 172 433,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 63,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 477 078,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 87 860,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 695 736,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 25,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 39 197,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 950 565,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 583 213,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 29 896,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 94,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 45 100,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 45 619,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 44,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7 110 376,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 250,0000 | |
| Бланки | 91207 | 121,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 4 143 260,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 43 393 718,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 99 638 485,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 133 188 096,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 210 536,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 55 889,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 868 764,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 595 319,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 533 041,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 638,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 592 243,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 876,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 031,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 366,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 222 560,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 304 843 360,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 248 951,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 402 329,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 320 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 306 457,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 388 130,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 198 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 136 325,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 729 648,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 968 320,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 2 086 006,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 6 996 853,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 695 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 55 735,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 152 307,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 33 293 554,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 402 922,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 986 735,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 221 008,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 399 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 120 017,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 725 709,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 320 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 84 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 198 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 2 102 500,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 987 589,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 837 870,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 939,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 207,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 016 931 036,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 450 456,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 31 384 780 332,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118 166 282,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 220 061 427,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 296 273 659,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?