Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Банк инвестиций и кредитования" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2102
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
негосударственным организациям | 10404 | 408 227,0000 | |
физическим лицам | 10405 | 102 057,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 41,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 567,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 164,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 102 567,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 4 923,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 223,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 380,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 419,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 410,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 968,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 753,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 898,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 117,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 422,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 24,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 187 773,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 129,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 369,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 33 492,0000 | |
Физические лица | 40817 | 4 514,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 535,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 3 167,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 310,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 150,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 38 639,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 113,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 600,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 24 127,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 264 084,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 175 187,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 40 528,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 944,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 857,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 188,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 000,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 452,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 43 937,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 744,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 744,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 570,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 700,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 466,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 4 283,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 466,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 50 943,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 21 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 52 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 627,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 627,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 96,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 876,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 471,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 246,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 113,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 311,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 096,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 145,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 667,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 515,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 74 320,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 30,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 148,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 936,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 564,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 364,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 74 210,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 22 977,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 031,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 50 000,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 179,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 404,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 352,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 352,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 406,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 441 096,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 264 941,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 99 514,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 805,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 22 274,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 46,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 813,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 103 725,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 787 482,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 881,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 874,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 |
Страница была полезной?