Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "КОНВЕРСБАНК"
Регистрационный номер
122
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 41 977,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 36,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 6 787,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 239 144,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 353,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 876,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 1 271,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 56,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 179 968,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 84 624,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 13 014,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 143 393,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 22 120,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 49 401,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 411 396,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 350 306,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 211 557,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 160 854,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 974 901,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 60 244,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68 827,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 17,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 12 500,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 12 500,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 37 500,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 386 965,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 215,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 35 065,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 270,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 163,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 320 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 238 428,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 064 334,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 823 983,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 89 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 396 524,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 118 114,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 320 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 521 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 84 367,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 614 528,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 740,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8 911,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 14 033,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 6 132,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 603,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 299,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 196,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 132 065,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 726 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 082,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 401,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 91 354,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 5,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 24,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 29,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 255,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 83,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 11 249,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 45,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 90,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 213,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 13 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 127 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 15,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 156,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 858,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43704 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 300 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 12 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 393 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 94,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 501,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 789 086,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 461 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 746 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 832,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 15,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 073,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 84 367,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 513 290,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 228 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 274 260,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 341 369,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 381,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 18 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 362 052,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 29 374,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 139 996,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 138 248,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 837,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 52 176,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 434,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 34 903,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 570,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 508,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 720,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 374,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 62,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 29 505,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 389 484,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 169 534,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 356 198,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 59 776,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 25,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 62 814,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 50 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 719 904,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 697 460,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 29 035,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 685 668,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 7 920,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 605,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 48 809,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 359,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 37,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 37,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 138,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 764,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 524,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 99 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 202,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 346 525,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 130 020,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 325 746,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 598 372,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 762,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 939,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 164,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 40 284,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 318 479,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 406,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 797,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 373,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 359,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 12,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 286,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 814,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 474,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 11 542,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 328,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 026,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 542,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 854,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 677,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 15,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 736,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 751 237,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 752,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 762 233,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 224,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 91 309,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 91,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 297,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 244 860,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 445,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 9 613,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 762,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 100 810,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 18 831,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 209,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 246 454,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 69 093,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 221,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 765,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 24,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 392,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 9 740,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 66,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 450 558,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 12 837,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 907 147,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 400,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 875 113,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 514 901,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 177 639,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 906,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 62,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 178 294,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 465 092,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28 910,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 140 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 70 047,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 900,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 33 771,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 2 738,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 501 998,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 419 000,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 100 240,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 500 313,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 129 198,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 129 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 134 425,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 50 055,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 64 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 5 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 670 471,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 5 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 211 144,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 134 872,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 172 880,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 60 092,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 229 460,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 498 476,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 133 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 48 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 666 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 129 208,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 64 420,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 5 650,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 205 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 122 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 172 880,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 60 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 324,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 18 416,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 222 348 354,1000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 98,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 182 750 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 647 162,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 150,1000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 30 949 331,0000 | |
Страница была полезной?