Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Антарес"
Регистрационный номер
734
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
физическим лицам | 10405 | 6 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 98,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 752,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 24 824,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 144,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 19 432,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 743,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 3 000,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Коммерческие организации | 40702 | 337,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 147,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 43,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 500,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 612,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 30,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 390,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 520,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 79,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 20,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 174,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 66,0000 | |
Запасы | |||
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 128,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 61,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 57,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 19,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 265,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 70,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 500,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 1 950,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 0,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 508,0000 |
Страница была полезной?