Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Тюменьэнергобанк"
Регистрационный номер
2419
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 530,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 14 803,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 757,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 459 193,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 24 447,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1 530,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16 526,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 6 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 52 760,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 180,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 65 527,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 137,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 838,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 143,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 149 783,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 57 442,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 576,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 870,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 68 682,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 448,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 978,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 438,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 54,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 23 392,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 451 261,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 451 261,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 732 439,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 732 439,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 469,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 74,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 392 044,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 88 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 46 826,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 16 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 368 360,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 78 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 102 641,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 24 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 14 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 85 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 29 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 150,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 34 769,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 56,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 2 733,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 518,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 28 408,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 35,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 75 350,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 626,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 14 324,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 650 322,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 752,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 21 556,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 670,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 98 512,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 677,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 441,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 879,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 50,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 5 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 248,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 731,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 72 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 96 861,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 117 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 71 151,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 258 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 97 316,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 5 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 847 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 630 979,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 996 682,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 418,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 775,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 16,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 11 145,0000 | |
| Привлеченные средства государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| до востребования | 42901 | 16 117,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 96 093,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 87 820,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 498 145,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 256 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 976 556,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 739 163,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 117 054,0000 | |
| до востребования | 45209 | 8 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 30 444,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 91 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 643,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 527,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 767,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 39 420,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 65 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 870,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 162 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 252 462,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 231 155,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 339,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 36 573,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 127,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 031,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 16 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 602,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 279,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 82,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 71 860,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 801,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 377,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 673,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 311,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 629,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 409,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 036,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 260,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 476,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 629 154,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 652,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 55 096,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 161 609,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 52 535,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 980,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 790,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 121 093,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 105,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 75 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 137,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 236,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 23 709,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 254 473,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 99 767,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 24 014,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 422,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 71 808,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 970,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 76 628,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 524,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 181,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 248,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 4,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 26,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 559,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 403,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 967,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 407,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 245,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 419,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 38 934,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 64,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 164,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 522,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 244 970,0000 | |
| Земля | 60404 | 4 039,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 690,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 736,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 715,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 894,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 970,0000 | |
| Издания | 61010 | 80,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 21,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 40 045,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 7 741,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 767,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 39 733,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 3 424,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 71 446,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 12 820,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 214,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 202,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 21 778,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 660,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 256,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 33 754,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 117,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 122,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 4 292,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 489,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 164 605,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 203,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 13 999,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 9 843,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 13 104,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 1,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 43,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 86,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 13 240,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 8 500,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 130,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 122 095,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 12 025,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 395 463,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 864,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 801 643,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 030,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 33,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 147 908,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 553 528,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 968 549,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 704 116,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 775 986,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 245 721,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 31 823,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 58 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 723,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 19,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 54 556,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8 508,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 830,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 1 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 152,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 815,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 205,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 955 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 972 960,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 102 676,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 34 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 43 060,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 8 101,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 102 641,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 42 977,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 43 060,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 35,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 133 049 412,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3 079,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 121 614 861,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 230 737,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 53 975,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 152 980,0000 | |
Страница была полезной?