Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 150,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 96 059,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 212 535,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 737,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 330,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 374,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 172,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 711,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 501,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 477,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 525,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 879,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 57,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 325,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 345,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 345,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 048,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 936,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 64 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 89 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 50 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 62 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 440,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 871,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 288,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 224,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 587,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 359,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 147,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 150 171,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 830 860,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 954,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 597,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 696,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 72 833,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 046,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 239,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 73,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 164 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 28 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 159 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 115 433,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 147 804,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 475,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 88 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 998,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 310 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 780 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 235 642,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 255,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 398,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 38 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 423,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 74 564,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 697 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 430 819,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 385 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 279 983,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 91 821,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 81 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 19 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 179,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 758,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 49,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 524,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 45 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 135 939,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 705 967,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 715,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 245,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 88 651,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 15 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 957,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 683,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 14 428,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 576,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 110,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 589,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 493,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 255,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 612,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 259,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 094,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 958,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 624,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 29 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 000,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 6 013,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 80 946,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 62 074,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 395,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 89 844,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 75,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 951,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 15 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 814,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 83,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 2 858,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 733,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 209,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 8 700,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 487,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 645,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 469,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 25 232,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 15 845,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 24 871,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 21 900,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 800,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 158,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 125,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 9 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 2 627,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 92 076,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 195 631,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 13 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 374 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 119 088,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 992,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 20 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 702,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1 050,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 61,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 760,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 311,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 386,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 357,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 639,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 272,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 009,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 509,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 29,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 132 951,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 010,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 251,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 156,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 344,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 461,0000 | |
| Издания | 61010 | 248,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 082,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 163 141,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 167,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 294 121,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 5 754,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 37,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 63,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 297 395,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 654,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 926,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 246 543,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 645,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 811 211,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 063,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 003,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 221 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 302 341,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 442 185,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 053 158,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 223 698,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 34 256,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 9 708,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 101 096,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 855,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19 489,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 813,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 545 937,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 20 995 758,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 227 044,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 113,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 649,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 1 421,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 226 633,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 99,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 653,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 1 209,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 410,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 223,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 537 817,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 871 613,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 671 048,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 6 156 614,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 422 298,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 775 051,0000 | |
Страница была полезной?