Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 25 500,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 5 716 929,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 4 623,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 5 995 297,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 7 664,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 79,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 029 267,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 138 477,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 647 313,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 510,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 7 523,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 613,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 424 721,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108 941,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 11 018,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 109 155,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 10 239,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 359 393,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 857 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 822,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 21 285,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 235 596,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 134,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 171 246,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 891 280,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 9 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 835 268,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 52 223,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 036,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7 588,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 198 735,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 198 765,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 375,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 262 075,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 130 114,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 130 283,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 300 755,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 300 755,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 29 473 113,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 29 473 113,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 662 323,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 215 923,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 4,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 42,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты до востребования | 31213 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 550 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 86 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 100 739,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 336 755,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 8 641 996,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 908,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 18 001,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31906 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 6 114 748,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 14 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 143 913,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 439,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 2 314 657,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 52 718,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 147 074,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 633,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 633,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18 136,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 123 219,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 1 588 991,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 7 304,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 397,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 21 816,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 11,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 9 871,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 556 678,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 73 969,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 234,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 000 863,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 323,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 253 817,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 10 692,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 407 879,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 192,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 5 456 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 922 501,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 780 636,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 20 901 260,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 283 776,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 495 956,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 305 060,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 897,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 493,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 897,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 674 060,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 914,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 42 797,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 40 478,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 18 740,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 314,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 571 423,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 12 707 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 30 111 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 133 322,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 583,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 28 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 55 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 15 700,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500 212,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 587,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 234,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 28 420,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 688 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 68 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 74 652,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 30 552,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 435 005,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 422 724,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 758 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 655 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 17 054,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 092,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 13 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 202 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 36 892,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 386 890,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 48 454,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 737 019,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 25 366 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 731 675,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 313 039,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 582,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 14 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 287 825,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 137 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 468 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 188 391,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 17 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 219,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 439 125,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 862,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 24 465 125,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 28 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 737 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 569 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 324 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 6 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 18 667,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 204 528,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 13 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 918 923,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 665 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 36 698,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44715 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 5 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 30 131,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 344,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 305 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 607 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 468 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 78 544,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 105 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 950 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 532 079,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 260 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 138 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 33 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 099 624,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 040 460,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 12 614 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 896 790,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 569 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 28 072 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 239 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 918 647,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 5 559,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 15 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 67 216,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 64 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 97 530,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 14 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 35 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 112 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 729 499,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 281 716,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 69 688,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 66 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 800 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 999 976,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 679 620,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 627 195,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 29 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 356 664,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 287 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 555 032,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 539 864,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 888 139,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 8 259 361,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 154 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 43 382,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 110 211,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 32 970,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 353 376,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 28,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 125 710,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 54,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 631,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 45,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 977 175,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 341 248,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 18 507,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37 166,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 73 100,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 685 045,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 173 906,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 611 291,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 395 163,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 377 081,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 829 320,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 39,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 47 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 852,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 7 308 411,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 449 875,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 143 331,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 529 911,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 115 995,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 456 489,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 57 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 55 547,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 209 824,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 589 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 570,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 131 115,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 12 843,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 426 103,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 936 237,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 58 930,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 91 651,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 580,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 035,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 607,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 313 625,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 286 206,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 51 784,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 2 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 042,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 16 050,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 192,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 258 565,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 171 810,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 227 324,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 750 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 836 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 150 689,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 497,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 15,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 371 156,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 169 825,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 148 433,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 356,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 459 501,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 196,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 48 083,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 714 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15 105,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 103,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 997,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 315,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 347,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 597,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 432,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 367,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 28 319,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 169 406,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 282,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 825,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 113,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 123 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 80 841,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 860 148,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 12,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 435 214,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 233 084,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 396,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 225,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 349,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19 968,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 627,0000 | |
| Издания | 61010 | 11,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 47 577,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 23 804,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 10,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 225 457,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 134 305,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 293 082,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 421 342,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 657 962,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 318,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 24 642,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 112 891,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 87 876,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 484 155,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 26,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 44 637,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 457 112,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 810 972,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 28 782,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 52 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 222,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 61 918,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 49 153,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 46,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12 103 468,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 620,0000 | |
| Бланки | 91207 | 113,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 015 405,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 348 875,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 114 815 566,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 126 506 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 837 169,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 58 889,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 8 257 489,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 595 756,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 712,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 561 571,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 637,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 335,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 436 066,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 785,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 002,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 35 110 063,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 310 968 499,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 734 630,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 28 783,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 975 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 949 350,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 537 534,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 664 481,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 7 857 291,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 2 368 007,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 062 895,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 305 330,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 732 310,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 28 746,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 522 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 857 291,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 534 690,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 115 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 8 949 350,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 2 368 007,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 370 801,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 569,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 2 844,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 264,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 29 597 520 896,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 450 456,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 28 958 892 975,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 118 099 536,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 210 253 975,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 312 625 131,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?