Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 395,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 478,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 197 062,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 347 482,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 683,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 356,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 531,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 147 799,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 871,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 277 384,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 243 258,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 132,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 26 436,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 803,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 803,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 540,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 546,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 096,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 096,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 048 339,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 048 339,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 781,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 744,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 236,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 338,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 22 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 54 382,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 137 998,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 103 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 7 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 418 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 276,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 718,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 6,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 39,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 30 580,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 209,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 119,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 8 170,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 96,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 261,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 89 964,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 55,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 98,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 415,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 577,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 208 557,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 477 648,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88 586,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 87 785,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 211,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 629,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 338,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 012,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 347 824,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 148,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 652,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 145 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 660 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 233 199,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 977,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 717,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 635 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 458,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 205 873,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 718 728,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 493 242,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 124,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 330,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 210 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 22 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 240,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 8 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 77 052,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 903 976,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 917 094,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 370 472,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 048 765,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 858 083,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 018 127,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 65 618,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 234,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 18 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 15 930,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 11 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 427 192,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 115 345,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 691,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 102 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 412 924,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 143 779,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 167,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 92 747,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 92 555,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 195 344,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 714,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 190 855,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 131,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 277,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 215,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 336,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 18 401,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 330,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 879,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 070,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 8 229,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 889,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 20 745,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 511,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 118 314,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 35 030,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 233 708,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 41,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 025,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 17 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 86,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 41 886,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 136 505,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 12 778,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 30 921,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 108 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 366 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 19 970,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 171,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 189 587,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 39 172,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 138 429,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 39 575,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 92 464,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 9 772,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 442,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 396,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 56 472,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 620,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 074,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 997,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 918,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 496,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 485,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 504,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 167,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 123 917,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 646,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 499,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 307 203,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 74 066,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 091,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 481,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 497,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 680,0000 | |
| Издания | 61010 | 19,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 004,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 203 865,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 40 352,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 111 116,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 48,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 196 911,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 154,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 563,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 38 864,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 7 642,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 105 293,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 64 447,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 63,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 196 075,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 155 014,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 22 136,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 77 481,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 115,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 423,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 864 495,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 224,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 155 371,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 218,0000 | |
| Бланки | 91207 | 71,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 113 571,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 169 764,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 103 326,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 145 781,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 533 912,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 115 922,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 048,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 234 013,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 608,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 292,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 268,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 442,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 763 405,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 725 652,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 699,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 212 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 699,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 212 949,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 360,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240 020 565,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 233 144 175,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 686 451,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 343,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 187 506,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 482,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 21,0000 | |
Страница была полезной?