Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 27 965,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 125 368,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 1 966,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 4 637,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 824,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 838,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 342 531,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 46 238,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 375 514,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 879,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 365,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 54 563,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 157 073,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 633 156,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 34 831,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 302,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 354,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 11 692,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 166 702,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 358,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 296 000,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 19 660,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 755,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 202,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 202,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 542,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 479 119,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 479 119,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 664 874,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 664 874,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 262,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 28,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 3 399,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 23 792,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 131 198,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 14 828,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 123 491,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 272 726,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 330 512,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 134 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 574,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 101 967,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 54,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 15 089,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 623,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 11 814,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 159,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 232,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 116,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 377,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 213,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 409,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 413 985,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 969,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 124 035,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 636,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 68,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 480 587,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 22 794,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 989,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 102,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 73 878,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 100,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 212 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 102 126,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 66 850,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 6 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 27 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 16 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 781 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 757 385,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 46 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 71,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 532,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 41 495,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 190 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 186,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 221 653,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 193 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 520 546,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 846 277,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 505 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 726 523,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 412 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 31 509,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 488,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 78 393,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 334 640,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 853,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 20 916,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 165 305,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 908 309,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 721 348,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 398,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 865,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 758,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 097,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 048,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 137 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 23 799,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 16 257,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 42 977,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 162 909,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 258 808,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 74 997,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 561,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 953,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 156,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 61 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 000,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 675,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 947,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 897,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 90 583,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 172 074,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 628 160,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 686 068,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 362 088,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 24 705,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 398,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 111,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 15 496,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 129 448,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 131,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 11 851,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 212 262,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 120,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 156 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 389 132,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 529,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 459,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 462,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 94 523,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 518,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 44,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 242,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5 640,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 984,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 311,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 987,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 753,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 647,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 199,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 296 908,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 466,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 538 314,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 116 596,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 155,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 727,0000 | |
| Материалы | 61008 | 823,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 234,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 488,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 159 610,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 67 971,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 274 371,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 15 255,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 541 575,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 210,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34 481,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 90 019,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 47 750,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 257 659,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 66 084,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 405 523,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 422 628,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 96 839,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 129 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 714,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 906 724,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 344,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 135 343,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 169,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 90 627,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 133 031,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 485 744,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 212 062,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 506 394,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 677 876,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 297 846,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 649,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 173 590,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 404,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 690,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 895 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 940 071,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 451 303,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 92 102,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 30 248,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 40 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 506 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 619 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 214 834,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 960,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 544 352,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 30 248,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 40 616,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 506 833,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 619 712,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 214 834,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 25,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 744 009,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 582 289,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 438,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 161 307,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1,0000 | |
Страница была полезной?