Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 112 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 928,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 158,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 50 735,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 25 817,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 119,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 493,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 821,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 049,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 846,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 279,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 569,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 184,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 18 515,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 888,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 297 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 297 846,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 350 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 093,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 9 230,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 83,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 6 955,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 406,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 007,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 924,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 213,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 42 826,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 995,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47 679,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10 510,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 066,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 006,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 236 591,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 36,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 306,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 853,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 138 714,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 75 119,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 667,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 112,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 149,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 572,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 074,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 459,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 557,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 743,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 22 604,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 785,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 812,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 85,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 138,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 992,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 161,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 196,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 657,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 219 593,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 162 239,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 74 840,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 311,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 772,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 34 112,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 037,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 111 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 85 070,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 689,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 313,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 119,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 583,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 17 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 494,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 405,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 100,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 100,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 864,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 180,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 355 256,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 806,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 32,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 102,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 785,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 12 170,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 486,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 208,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 208,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 15,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 65,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 381,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 465,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 999,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 451,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 336,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 292,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 29 414,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 386 581,0000 | |
| Земля | 60404 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 346,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 082,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 097,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 114,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 50,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 627,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 278,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 026,0000 | |
| Издания | 61010 | 58,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6 100,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 382,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 6 233,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 11 870,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 777,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 273,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 64 201,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 254,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 224,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6 964,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 416,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 078,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 9,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 73 651,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 802 753,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 843,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 32 339,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 560 722,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 299,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 607 879,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 254,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 808,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 407 590,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 467 501,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 42 989,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 823,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 192,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 174 064,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 3 353,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 746,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 190,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 79 091,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 150,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 643,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 51 945,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 801 331,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 28 424,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 88,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 28 512,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 338 228,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 338 229,0000 | |
Страница была полезной?