Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 57 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 878,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 173 432,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 209,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 740,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 631,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 104 445,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 364,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 609,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 425,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 429,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 65,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 140,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 228,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 85,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 85,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 38,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 267,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 884,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 68 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 68 123,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 880,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 726,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 81 600,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 206 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 113 996,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 54 100,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 134 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 47 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 285,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 147,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 152,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 66,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 727,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16 654,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 815,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 007,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 059,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 745 684,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 95 005,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 471,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 271,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 889,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 482,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 48,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 281,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 224,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 176,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 423,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 2 815,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 17 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 60 260,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85 484,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 24 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 140 241,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 472 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 353 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 197,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 58,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 589,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 34,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 206,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 20 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 4 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 120 499,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 175,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 254 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 435 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 246 464,0000 | |
| до востребования | 45209 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 128 660,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 702,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 86 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 88 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 152 257,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 33 830,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 497,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 388,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 299,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 4 092,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 41,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 279,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 411,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 142,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 216,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 33 089,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 174,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 268,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 259,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 801,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 581,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 054,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 402,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 147,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 518,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 759,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 52 082,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 521,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 10 082,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 13 283,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 67 445,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 30 706,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 913,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 43 883,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 12 960,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 585,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 17 739,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 16 055,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 57 790,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 987,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 107 302,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 61 548,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 846,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 407,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 574,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 318,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 592,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 208,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 149,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 637,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 123,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 69 202,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 346,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 719,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 887,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 94,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 567,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 27,0000 | |
| Материалы | 61008 | 493,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 162,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 456,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 075,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 20 720,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 135,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 507,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 70 048,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 313,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 597 307,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76 317,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46 935,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 137 629,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 113 665,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 913 656,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 516 727,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 858,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 69 652,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 295,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 441,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 624,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32 108,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 593 957,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 046 639,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 167 722,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 725,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 201,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 167 688,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 4 926,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 34,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 79,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 52 464 170,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 231,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 52 437 495,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 523,0000 | |
Страница была полезной?