Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМЧАТПРОМБАНК"
Регистрационный номер
1194
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 49,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 448,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 12 478,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 3,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 931,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 753,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 155 655,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 26 446,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 461,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 142 318,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 627,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 33 902,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 734,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 366,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 927,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 267,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 400,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 959,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 114,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 69,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 69,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 997,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 29 949,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 507,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Федеральный экологический фонд | 40409 | 119,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 208,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 529,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 326,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 747,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 226 549,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 381,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 55 618,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 89,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 113,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 345,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 91 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 122 585,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 516,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 391,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 129 768,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 67 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 5 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 086,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 569,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 17 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 52 430,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 53 691,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 555,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 320,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 66 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 248,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 10 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 42,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 388,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 47,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 699,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 100,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 703,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 15,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 53,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 307,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 178,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 119,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 944,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83 585,0000 | |
| Земля | 60404 | 603,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 19 098,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 24,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 198,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 400,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 767,0000 | |
| Издания | 61010 | 22,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 142,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 319,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 31 316,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 699,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 109,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 415 046,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 803,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 173 921,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 434 779,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 33 489,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 458,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 323,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 72,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 676,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 26,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 34 947,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 046 765,0000 | |
Страница была полезной?