Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Уральский коммерческий банк внешней торговли"
Регистрационный номер
1522
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 3,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 20,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 26,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 80 571,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 72 762,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 15,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 3 844,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 2 759,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 824,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 526,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 56 838,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 342 531,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 46 238,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 245 269,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 59,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 973,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 623,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 130 106,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 623,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 48 682,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 37 650,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 802,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 14 402,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 140 292,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 43 569,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 7 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 449,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40 370,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 230,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 230,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 709,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 492 517,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 492 517,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 073 282,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 073 282,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 853,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 283,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 347,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 116 336,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 545,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 635,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 24 413,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 130 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 15 215,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 160 152,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 170 570,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 180 932,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 27 782,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 311 776,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 20 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 086,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 17 438,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 168 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 85 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 159 852,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 69 753,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 123,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 182,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 136,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 13,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 1 012,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 412,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 884,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 272,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 972,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 052,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 898,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 023 357,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 17 096,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 104 022,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 17 059,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 69,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 35 901,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 984,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 1 313,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 203,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 21 363,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 82 448,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 4 999,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 28 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 37 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 330,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 72 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 478 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 682,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 696 103,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 932 350,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 0,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 17 128,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 62 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 70,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 489,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 248,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 340 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 243 898,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 102 210,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 357 504,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 749 292,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 454 051,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 611 041,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 333 078,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 532,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 837,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 72 156,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 80 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 298 984,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 388,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 21 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 131 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 279 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 111 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 32 091,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 196,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 144,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 70,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 218,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 545,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 043,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 58 225,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 998,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 78 694,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 8 801,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 194 599,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59 383,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 2,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 331,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 692,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 909,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 148 017,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 824,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 806,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 975,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 10 859,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 91 007,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 988 766,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 266 524,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 163 126,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 538 187,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 634 412,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 3 494,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 11 198,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 35,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 408,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 68,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 35,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 120,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 726,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 168,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 561,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 143,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 136 023,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 10 418,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100 895,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 47 180,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 64 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 83 899,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 56 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 180 299,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 405 683,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 12 230,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 027,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 21 447,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 84 943,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 80,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 313,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 23,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 99,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10 308,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 219,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 345,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 070,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 127,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 61 054,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 682,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 209,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 179,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 357,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 503 506,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 457,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 461,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 662,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 126,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 271,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 485,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 131 551,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 54 042,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 269 595,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 415,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 308 241,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 467,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 165,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 72 532,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 8 522,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 255 163,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 58 722,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 235 297,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 211 957,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 199,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 52 732,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 133 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 73,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 912 915,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 115,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 43,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 99 687,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 43,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 135,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 115 340,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 93 446,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 196 002,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 399 111,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 619 954,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 976 590,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 203 002,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 649,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 141 793,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 631,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 11 765,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 683,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 805,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 938 431,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 21 018 850,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 96 002,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 165 514,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 375 795,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 140 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 577 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 17 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 95 991,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 165 514,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 375 795,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 140 895,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 577 252,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 17 502,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 13,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 86,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 757 126,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 981 685,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 106 089,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 669 443,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?