Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 930,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 96 059,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 101 094,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 541,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 014,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 36 833,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 67 953,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 23 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 921,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 765,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 992,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 24 628,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 263,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 263,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 151 579,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 151 579,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 826,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 36 854,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 23 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 863,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 861,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 38,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 207,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 911,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 776,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 159,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 487 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 640 520,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 525,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 11 219,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 49,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 479,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 836,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 409,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 133,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 54,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 8,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 65 770,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 169 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 35 032,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 169 349,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 264,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 142 345,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 901,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 94 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 641,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 249 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 226 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 202 633,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 128 869,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 145 793,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 148 655,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 436 534,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 265 924,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 350 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 149 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 54 252,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 52 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 572,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 967,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 117,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 919,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 123 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 531 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 735,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 42,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 96 199,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 641,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 13 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 94 315,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 324,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 26 582,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 573,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 409,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 920,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 213,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 953,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 731,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 66,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 333,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 11 109,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 415,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 253,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 33 006,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 48 774,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 83 956,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 68,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 246,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 349,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 71 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 150,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 75,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 2 559,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 169,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 99,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 14 486,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 2 491,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 946,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 10 652,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 4 790,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 927,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 31 684,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 10 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 15 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 22 584,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 38 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 100,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 70,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 10,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 4 428,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 2 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 60 505,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80 176,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 149 685,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 230 412,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 120 548,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 660,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 50 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 168,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 1 105,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 65,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 628,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 358,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 168,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 914,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 612,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 38,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 32,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 488,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 730,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 780,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 101 753,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 889,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 251,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 889,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 173,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 561,0000 | |
| Издания | 61010 | 199,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 200,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 230,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 49 237,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 9 628,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 658,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 99,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 174 153,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 607,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 918,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 893,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 9 313,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22 336,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 136,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 185 645,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 90 738,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 841,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 300 141,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 15 303,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 183,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 304 400,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 150,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 077,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 14,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 319 037,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 920,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 800 499,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 767,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 002,0000 | |
| Бланки | 91207 | 76,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 249 264,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 306 426,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 8 631 923,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 738 705,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 21 045,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 34 773,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 15 770,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 132 048,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 59 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 473,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 781,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 208,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 14 025,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 402 357,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 990 421,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 262 757,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 732,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 56,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93605 | 1 067,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 651,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 262 381,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 48,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96605 | 958,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 661,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 376,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 228,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 233,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 9 173 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 541 798,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 549,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 6 206 684,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 7 826 534,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 502 302,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 795 078,0000 | |
Страница была полезной?