Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Поволжское Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2870
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 242,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 27,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 30 279,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 52,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 118,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 119 410,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 531,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 29 284,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 589,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 44 198,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 62 267,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 34 417,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 553,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 048,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 16 218,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53 208,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53 208,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 724,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 724,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 996,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 15,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 434,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 340,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 28 640,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 440,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 643,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 465,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 972,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15 513,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 174,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 39 771,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 694,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 934,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 931,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 27 909,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 723,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 84 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 114 832,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 342,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 658,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 916,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 335,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 230,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 342,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 574,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 497,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 232,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 885,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 202,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 699,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 16 529,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 167,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 31,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 633,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 40,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 302,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 584,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 877,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 882,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 884,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 397,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 385,0000 | |
| Земля | 60404 | 96,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 985,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 272,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 290,0000 | |
| Материалы | 61008 | 656,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 417,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 540,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 812,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 805,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 115,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 454,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 256,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 450,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 848,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 101,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 27,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 540,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 5 163,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 642,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 921,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 23 248,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 822,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 475,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 016 832,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 53,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 142 731,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 203 519,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 669,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 31 995,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 0,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 395,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 435 146,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19,0000 | |
Страница была полезной?