Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 48 636,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 344,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 2 286,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 534,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 52 452,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 640,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 48 327,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 13 793,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 41 982,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 171,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 523,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 206,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 939,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 36 081,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 679,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 827,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 278,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 987,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 119,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 6 062,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 6 062,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 123,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 123,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 62 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 62 766,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 115 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 93 610,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 28 634,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 52 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 317,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 60 740,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 126,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 336,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1 767,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 36,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 12 680,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 99 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 822,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 647,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 378,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 106 014,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 394,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 992,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 586,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 311,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 274,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 17 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 674,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 36 980,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 883,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 108 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 30 389,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 34 361,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 655,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 789,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 120,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 31,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 12 306,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 133 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 22 287,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 51 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 148 389,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 106 323,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 34 361,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 929,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 090,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 625,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 874,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 973,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 695,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 052,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 815,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 453,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 660,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 18,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 995,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 971,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 39,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 41,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 411,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 468,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 199,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 74,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 103,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 143,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 270,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 18 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 905,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 16 778,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 12 208,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 105,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 321,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 034,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 56,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 278,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 874,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 182,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 962,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 299,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 123,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 310,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 275,0000 | |
| Земля | 60404 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 518,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 430,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 916,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 9,0000 | |
| Материалы | 61008 | 158,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 903,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 610,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 19 799,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 662,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 265,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 9 432,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 136,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 857,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 276,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 34 608,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 952,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 479,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 588,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 734,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 163,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 33 235,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 611,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 063,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 49,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 193 772,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 148,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 1 692,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 810,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 102,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 208 572,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 513 910,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 45 980,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 062,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 47 117,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 10 159,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 662,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 16,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 961,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 886,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 229,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 465,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 64 949,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 005 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 50 338,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 50 328,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 64 771,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 18 770,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12 623,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 33 378,0000 | |
Страница была полезной?