Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Алжан" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2491
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 21 005,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 146,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 32,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 908,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 276,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 396,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 614,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 572,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 44,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 612,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 0,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 9 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 28,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 153,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 118,0000 | |
| Расходы | |||
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 51,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 113,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 288,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 944,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 501,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 38,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 983,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 74 800,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 800,0000 | |
Страница была полезной?