Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество Коммерческий банк "СОЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДСКОЙ БАНК"
Регистрационный номер
1827
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 1 350,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 15 517,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 250 133,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 17,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 57 760,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 24 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 888,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 24 000,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 060,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 128,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 510,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 60 293,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 314,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 37 092,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 863,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 83,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 229,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 913,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 481,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 481,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 213,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 788,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 204 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 182 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 95 902,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 125 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 286,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 213,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 324,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 361,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 047,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 10 485,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 906,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 805,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 46 929,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 496 821,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 49 205,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 184,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 609,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 211,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 472,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 28,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 430,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 904,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 579,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 3 031,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 974,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 56 160,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 100 080,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 20 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 118 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 431 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 262 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 10 771,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 50,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 73,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 513,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 44,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 702,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 093,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 275,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 14 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 322,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 114 269,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 275 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 258 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 276 061,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 124 375,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 7 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 12 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 688,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 924,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 79,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 87 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 73 708,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 830,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 801,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 107,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 15 128,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 891,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 94,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 932,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 193,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 994,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 20 000,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 721,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 492,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 077,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 427,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 556,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 213,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 953,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 9,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 533,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 974,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 52 445,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 524,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 9,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 877,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 842,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 11 446,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 823,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 12 641,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 17 614,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 883,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 5 602,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 014,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 318,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 45 638,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 89 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 95 173,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 188,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 17 805,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 202,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 677,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 551,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 663,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 698,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 718,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 368,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 63 461,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 357,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 972,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 887,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 32,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 623,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 16,0000 | |
| Материалы | 61008 | 163,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 723,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 436,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 36 110,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 333,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 32 422,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 27 660,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 993,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 406,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 162,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 27 140,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 354,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 591,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 391,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 817,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 659,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 9 769,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 93,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 770,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 7 863,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 840,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 954,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 49 248,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 652,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 594 961,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 25 006,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 93 297,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 79 282,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 722 434,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 695 876,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 379 712,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 876,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 33 700,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 24 118,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 675,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 624,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 711,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 497 127,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 267 065,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 101 319,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 265,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 151,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 101 470,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 2 270,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 76 218 529,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 73,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 76 192 983,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 25 509,0000 | |
Страница была полезной?