Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Приволжское Общество Взаимного Кредита"
Регистрационный номер
1141
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 123 805,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 211,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 315,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 279,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 542,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 092,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 13 030,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 310,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 470,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 266,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 856,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 1 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 18,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 362,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 126,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 354,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 179,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 74,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 480,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 83,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 332,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 346,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 154,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 423,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 358,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 759,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 40 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 427,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 697,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 305,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 287,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 113,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 095,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 697,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 860,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 307,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 188,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 46,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 584,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 111,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 871,0000 | |
| Земля | 60404 | 24,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 344,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 767,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 35,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 669,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 700,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 703,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 717,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 484,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 086,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 391,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 195,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 347,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 194,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 357,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 52 418,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 281,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 967,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 527,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 102,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 63,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 338,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 14,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 456,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 165,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 111 001,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 12,0000 | |
Страница была полезной?