Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 710 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 395,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 8 037,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 197 062,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 247 817,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 948,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 46 468,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 534,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 890 781,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 272 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 025,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 170 365,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 860,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 599,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 209,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 209,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 538,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 713,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 84 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 84 813,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 746 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 746 576,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 809,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 744,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 874,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 070,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 166 829,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 8 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 170 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 355 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 189 203,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 236 016,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 17 262,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 19 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 685,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 186,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 056,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 268,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 139,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 16 212,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 202,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 234,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 894,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 717,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 5 075,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 87 084,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 109,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 21 911,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 791,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 237 860,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 673 406,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 79 620,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 593,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 501,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 054,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 171,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 856,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 445,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 116,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 57 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 339 744,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 280,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 624 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 189 657,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 707,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 567 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 623,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 171 261,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 529 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 194 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 140,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 647,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 42,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 210 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 3 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 245,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 583 948,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 290 662,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 260 875,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 515 106,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 287 445,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 802 662,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 928,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 505,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 252,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 373 458,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 49 105,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 023,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 105,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 443,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 251 672,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 93 696,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 533,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 63 669,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 91 525,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 234 779,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 162 547,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 56,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 8 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 364,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 13 546,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 241,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 250,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 576,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 561,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 375,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 275,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 182,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 057,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 219,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 53 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 524,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 37 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 144 928,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 288,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 969,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 20 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 504,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 55,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 4 988,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 136 687,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 486 781,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 137 497,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 24 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 60 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 190 914,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 348 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 158,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 95 979,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 555,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 58 422,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50 222,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 10 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 503,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 276,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 16 521,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 38 702,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 417,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 214,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 616,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 238,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 493,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 351,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 183,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 083,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 179,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 91 880,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 219,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 484,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 275 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 66 750,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 078,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 436,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 332,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 909,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 018,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 850,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 806,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 774,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 102 099,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 28 162,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 841,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 115,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 714,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 774 367,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 70 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 114,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 449,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 69 101,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 87,0000 | |
| Бланки | 91207 | 64,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 91 296,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 058 952,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 12 154 500,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 947 336,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 641 317,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 139 489,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 246,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 151 990,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 40 942,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 267,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 435,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 872 102,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 289 039,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 253,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 240 815 949,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 233 814 645,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 590 202,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 338,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 408 547,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 482,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?