Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Дальневосточное Общество Взаимного Кредита" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
719
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 112 845,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 51,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 164 601,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 856,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 52 009,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 136 223,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 190,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 100 948,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 106,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 256 388,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 304 982,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 635,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 282,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 492,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 12 988,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 55 780,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 129 464,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 129 464,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 690 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 14 557,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 3 057,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 17 292,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 0,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 0,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 38,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 107,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 1 729,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 70,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 15 633,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 2 195,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 2,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 814,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 19 839,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 142,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 129,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 336,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 228,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 502,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 5 924,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 19 251,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 621,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 392,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 392 765,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 36 825,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 721,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 531,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 226 725,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 300,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 183,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 380,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 13 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 16 101,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 11 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 14 571,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 46 080,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 48 918,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 32 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 229 256,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 705,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 687 930,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 19 409,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 104 163,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 188 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 555 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 697 887,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 586,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26 168,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 88,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 287,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 061,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 803,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 742,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 8 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 16 592,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 666,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 2 016,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 5 276,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 393,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 161,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 710,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 126 443,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 29 360,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 154 096,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 135 031,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 254,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 333,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 630,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 027,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 567,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 14 102,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 128 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 135 686,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 108,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 273,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 95 075,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 469 957,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 866 586,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 036 319,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 83 147,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 453,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 253,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 49 026,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 568,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 86 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 61 425,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 489,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 023,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 771,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 771,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 864,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 568,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 422,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 46 540,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 16 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 461,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 21 099,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 084,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 573,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 34 671,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 161,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 191,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 32,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 3 500,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 47 205,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 591,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 610,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 110 538,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 12 036,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 059,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 41,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 165,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 490,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 312,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 745,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 402,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 153,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 27 086,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 377 978,0000 | |
| Земля | 60404 | 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 36 572,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 608,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 114,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 138,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 407,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30 882,0000 | |
| Издания | 61010 | 97,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 29 451,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 183,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 31 455,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 324 027,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 507,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24 921,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 310 642,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 40 795,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 399,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 49 409,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 630,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 058,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 72 068,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 710,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 160 966,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 350 939,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 361 637,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 152 852,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 86 966,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 6 170,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 752 440,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 300,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 771,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 192,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 557,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 33 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 647 141,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 749 879,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 123 377,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 227,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 010,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 45 455,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 148,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 70 088,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 202,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 109 718,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 141,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 170,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 160 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 421 019,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 30 901,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 78 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 188 216,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 542,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 31 028,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 78 334,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 188 630,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 324,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 521,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 521,0000 | |
Страница была полезной?