Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2005 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 710 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 131,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 912,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 148 876,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 273 574,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 015,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 39 338,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 321,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 924 714,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 258 116,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 32 781,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 846,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 17 817,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 476,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 464,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 464,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 077,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 33 542,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 33 542,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 678 666,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 678 666,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 813,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 744,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 819,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 329,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 19 664,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 105 455,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 8 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 200 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 473 200,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 14 046,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 37 262,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 119 950,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 698,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 780,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 476,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 2 062,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 134,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 8 524,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 222,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 236,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 13 348,0000 | |
| Средства Российского фонда федерального имущества | 40309 | 2 875,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 926,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 93 887,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 144,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 237,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 021,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 574,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 228 205,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 302 240,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 75 079,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 747,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 564,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 768,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 171,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 181,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 327,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 2 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 51 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 339 744,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 197 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 189 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 588 783,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 188 902,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 240,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 698,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 494 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 42 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 152 196,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 487 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 179 391,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 985,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 210 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 16 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 8,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 519,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 789 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 350 986,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 290 029,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 538 919,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 154 074,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 797 212,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 82 909,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 67,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 13 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 086,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 45 791,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 360 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 46 115,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45409 | 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 930,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 739,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 151 283,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 239 093,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 96 037,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 546,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 62 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 35 337,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 209 343,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 525,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 144 213,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 66,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 24,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 463,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 46601 | 8 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 753,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 517,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 020,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 694,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 825,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 888,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 068,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 19 306,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 592,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 55 400,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 37 705,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 37 264,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 104 157,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 308,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 357,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 20 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 3 306,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 50,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 745,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 166 029,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 366 292,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 138 346,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 35 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 31 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 63 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 218 615,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 69 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 186,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 948,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 204 153,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 14 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 67 133,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 43 927,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 15 763,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 36 246,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 380,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 985,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 234,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 190,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 661,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 409,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 335,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 106,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 95 796,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 572,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 485,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 271 309,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 65 392,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 293,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 354,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 897,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 155,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 8 850,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 889,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 372,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 155 429,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 22 476,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 65 846,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 105,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 125 890,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 463,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 051,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 28 949,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 56 861,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 60 950,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 62 532,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 81,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 159 227,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 68 073,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 113 854,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 12 550,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 23 185,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 28 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 112,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 987,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 803 227,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 640,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 904,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 68 635,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 85,0000 | |
| Бланки | 91207 | 65,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 197 492,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 903 079,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 230 116,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 715 860,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 579 807,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 163 737,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 246,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 152 145,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 262,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 577,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 262,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 373,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 941 036,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 938 761,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 079,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 941,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 138,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 304,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 242 456 560,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 234 303 178,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 644 679,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 109 076,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 398 446,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 3 482,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 11,0000 | |
Страница была полезной?